【深圳讯】3月13日，中科创达软件股份有限公司（证券代码：300496，以下简称'中科创达'）发布公告称，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。

公告显示，中科创达此次募集资金置换主要基于三方面原因：一是员工薪酬等费用需通过基本存款账户支付；二是境外采购受募集资金账户功能限制需先行垫付；三是为提高资金使用效率采用票据等方式先行支付。公司将通过规范流程确保募集资金使用合规，该事项无需提交股东大会审议。

中科创达于2022年通过向特定对象发行股票募集资金净额30.87亿元。根据致同会计师事务所出具的验资报告，公司实际发行股票30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额30.99999961亿元，扣除发行费用1263.91万元后，实际募集资金净额为30.8736亿元。

公司募集资金主要投向五大项目，具体分配如下：

根据公告，中科创达将建立严格的置换操作流程：财务部门按月编制置换汇总表，经审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户；建立专项台账详细记录交易信息；保存相关费用明细及付款凭据。保荐机构华泰联合证券将通过现场核查、书面问询等方式进行持续监督。

董事会认为，本次置换事项不会影响募投项目正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构华泰联合证券核查后表示，该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对本次置换事项无异议。

中科创达表示，本次募集资金置换有利于提高运营管理效率，保障募投项目顺利推进，符合公司发展战略和全体股东利益。

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