南京通达海科技股份有限公司（证券代码：301378 证券简称：通达海）3月17日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，拟在'营销网络建设项目'后续实施期间以不超过1800万元自有资金先行支付人员薪酬等相关支出，并在6个月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

根据公告，通达海于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,150.00万股，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为109,250.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,287.69万元。上述募集资金已全部到位，并已进行专户存储管理。

公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

公告显示，公司使用自有资金先行垫付募投项目部分款项主要基于两方面原因：一是根据中国人民银行相关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况；二是公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据相关部门要求需通过银行托收方式进行，通过多个银行账户支付在操作上存在困难。

操作流程方面，公司财务部门将根据募投项目实施情况，定期统计以自有资金先行支付的相关款项，建立明细台账，并在支付后的6个月内从相应募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。保荐机构将对该过程进行持续监督。

2025年9月29日至本公告披露日，公司已使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计1,093.35万元，具体情况如下：

公司表示，为保障募投项目的顺利推进，拟在'营销网络建设项目'后续实施期间以不超过1,800.00万元自有资金先行支付人员薪酬等相关支出，并在6个月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

公司董事会认为，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

保荐人国泰海通证券股份有限公司核查后认为，本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，对该事项无异议。

公司强调，本次使用自有资金先行垫付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。

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