【财经网讯】3月17日，山东力诺医药包装股份有限公司（证券简称：力诺药包，证券代码：301188）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用募集资金等额置换新规实施后已使用承兑汇票等方式预先支付的募投项目部分款项3286.19万元，并在募投项目实施期间继续采用上述支付方式。
募集资金基本情况
力诺药包目前涉及两类募集资金：首次公开发行股票募集资金及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。
IPO方面，公司于2021年公开发行5810.98万股，发行价格13.00元/股，募集资金总额75542.71万元，扣除发行费用后实际净额68488.89万元。
可转债方面，公司于2023年发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5亿元（含发行费用），扣除发行费用后实际净额49144.47万元。
募投项目概况
公司募投项目主要围绕药用玻璃及高端包装材料展开，具体包括：
首次公开发行股票募投项目
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中性硼硅药用玻璃扩产项目 | 33,145.36 | 33,145.36 |
| 2 | 高硼硅玻璃生产技改项目 | 20,810.34 | 20,750.98 |
| 2.1 | 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目 | 5,154.40 | 5,095.04 |
| 2.2 | LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 | 8,937.48 | 8,937.48 |
| 2.3 | 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 | 6,718.46 | 6,718.46 |
| 合计 | 53,955.70 | 53,896.34 |
此外，公司还使用超募资金投资建设了轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目（3003.96万元）、全电智能药用玻璃生产线项目（1170.50万元）及M2轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目（6000万元）。
可转债募投项目
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轻量药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)产业化项目 | 64,187.27 | 50,000.00 |
| 合计 | 64,187.27 | 50,000.00 |
2025年8月，公司对部分可转债募集资金用途进行了变更，将15400万元募集资金调整用于以下新项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购创扬股份30%股权 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 2 | 力诺药包三期高端药用包材项目二期--免洗免灭菌(RTU)药用包材及预灌封注射器产业化项目 | 38,337.25 | 7,000.00 |
| 合计 | 46,737.25 | 15,400.00 |
资金支付方式优化
公司表示，采用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金主要基于两方面考虑：一是加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本；二是境外采购及相关税费支付的实际需要，部分募集资金专户无法进行外币付汇或信用证业务。
根据公告，公司本次将置换已使用承兑汇票方式预先支付的募投项目款项3286.19万元，并在募投项目实施期间继续采用上述支付方式，后续将从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
各方意见及影响
公司董事会、审计委员会、独立董事及保荐机构均对该事项表示同意，认为此举有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，不会影响募投投项目投资计划计划计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
力诺药包表示，本次资金支付方式优化将进一步保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益。
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