3月20日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（证券代码：300015，以下简称'爱尔眼科'）发布公告称，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中'沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目'已达到预定可使用状态，拟将该项目节余资金2.15亿元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。
募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2022]1704号文同意注册，爱尔眼科于2022年向特定对象发行A股133,467,485股，发行价格26.49元/股，募集资金总额35.36亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35.11亿元。该笔募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经中审众环会计师事务所审验。
募投项目使用及节余情况
根据募集说明书，公司原计划将募集资金投入8个项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 预计项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙爱尔迁址扩建项目 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2 | 湖北爱尔新建项目 | 32,834.82 | 29,551.34 |
| 3 | 安徽爱尔新建项目 | 51,285.02 | 48,720.77 |
| 4 | 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 | 78,088.17 | 66,677.29 |
| 5 | 上海爱尔迁址扩建项目 | 23,693.56 | 17,770.17 |
| 6 | 贵州爱尔新建项目 | 52,437.31 | 44,571.71 |
| 7 | 南宁爱尔迁址扩建项目 | 15,160.09 | 15,160.09 |
| 8 | 补充流动资金项目 | 89,104.00 | 89,104.00 |
| 合计 | 384,602.97 | 353,555.37 |
公告显示，此前公司已对长沙、上海、湖北、安徽、贵州等多个募投项目进行了结项处理。本次拟结项的'沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目'截至2026年1月31日的具体情况如下：
| 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） | 已累计投入（万元） | 投资进度 |
|---|---|---|---|
| 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 | 66,677.29 | 54,648.34 | 81.96% |
截至2026年1月31日，该项目节余募集资金（含利息收入）为21,533.68万元，具体构成如下：
| 名称 | 尚未使用的募集资金(含利息收入)（万元） | 尚未支付的合同款项（万元） | 节余募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 | 22,749.68 | 1,216.00 | 21,533.68 |
注：尚未支付的合同款项按照预估金额测算，实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。
节余原因及使用计划
爱尔眼科表示，节余资金主要源于公司在项目实施过程中加强了各环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，有效降低了项目实施成本。
根据计划，公司拟将节余的21,533.68万元募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。资金转入自有账户后，公司将注销相关募集资金专项账户，并终止相关的募集资金三方监管协议。
审批程序及保荐机构意见
该事项已通过公司董事会审计委员会和第七届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。董事会审计委员会认为，本次事项不存在损害公司股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。
保荐机构核查后认为，爱尔眼科使用节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规和公司制度规定，对该事项无异议。
（完）
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