【财经网讯】3月23日，重庆至信实业股份有限公司（证券代码：603352，简称'至信股份'）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金270,534,815.32元（约2.71亿元）置换预先投入的自筹资金。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的监管规定。
募集资金基本情况
根据公告，至信股份首次公开发行人民币普通股股票5,666.6667万股，每股发行价格为21.88元，募集资金总额1,239,866,673.96元，扣除发行费用113,314,591.97元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,126,552,081.99元。
自筹资金预先投入情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,133.89万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冲焊生产线扩产能及技术改造项目（重庆基地） | 375,242,800.00 | 118,652,979.43 |
| 2 | 冲焊生产线扩产能及技术改造项目（宁波基地） | 192,789,800.00 | 129,579,599.41 |
| 3 | 冲焊生产线扩产能及技术改造项目（安徽基地） | 258,519,481.99 | 13,106,324.52 |
| 合计 | 826,552,081.99 | 261,338,903.36 |
值得注意的是，本次拟置换的261,338,903.36元中包含未到期的银行承兑汇票支付金额10,231,887.40元，该部分需待票据到期支付后再以募集资金置换。
在发行费用方面，公司已用自筹资金支付发行费用9,195,911.96元（不含增值税），具体构成如下：
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 |
|---|---|---|
| 1 | 承销保荐费用 | 5,500,000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 3,000,000.00 |
| 3 | 律师费用 | 188,679.25 |
| 4 | 中国登记中心手续费 | 219,496.86 |
| 5 | 发行手续费及其他费用等 | 287,735.85 |
| 合计 | 9,195,911.96 |
综上，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计270,534,815.32元，本次拟以等额募集资金进行置换。容诚会计师事务所已对上述募集资金置换情况进行专项鉴证并出具了鉴证报告。
审议程序及监管合规性
公司于2026年3月20日召开第一届董事会审计委员会2026年第二次会议，3月23日召开第一届董事会第十八次会议，均审议通过了本次募集资金置换事项。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公告显示，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关监管规定。
各方意见
董事会审计委员会认为，本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐人亦发表意见称，该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及规范性文件要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，对本次募集资金置换事项无异议。
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