【财经网讯】3月22日，广州必贝特医药股份有限公司（证券代码：688759，证券简称：必贝特）发布公告称，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据公告，公司拟使用募集资金合计1.56亿元置换预先投入的自筹资金，其中1.43亿元用于置换募投项目前期投入，1298.59万元用于置换已支付的发行费用。本次置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关监管规定。
募集资金基本情况
必贝特医药于2025年完成首次公开发行股票，发行9000万股，每股发行价17.78元，募集资金总额16.00亿元，扣除发行费用后净额为14.91亿元。募集资金已全部存放于专项账户进行管理，并与保荐机构中信证券及相关商业银行签订了募集资金专户监管协议。
募投项目概况
根据公司招股说明书及后续公告，本次募集资金主要投向三个项目：
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|
| 新药研发项目 | 94,912.34 | 70,601.24 |
| 清远研发中心及制剂产业化基地建设项目 | 55,548.57 | 41,320.21 |
| 补充流动资金项目 | 50,000.00 | 37,192.86 |
| 合计 | 200,460.91 | 149,114.31 |
自筹资金置换明细
为保障项目顺利推进，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2025年10月23日，累计预先投入金额1.57亿元，本次拟置换1.43亿元，具体如下：
| 项目名称 | 承诺募集资金投资金额（元） | 已投入自筹资金（元） | 需置换自筹资金（元） |
|---|---|---|---|
| 新药研发项目 | 706,012,441.44 | 142,863,726.00 | 142,863,726.00 |
| 清远研发中心及制剂产业化基地建设项目 | 413,202,100.00 | 13,824,747.94 | / |
| 补充流动资金项目 | 371,928,600.00 | / | / |
| 合计 | 1,491,143,141.44 | 156,688,473.94 | 142,863,726.00 |
本次发行费用合计1.09亿元（不含增值税），公司已使用自筹资金支付1298.59万元，拟全额置换，具体明细如下：
| 费用明细 | 发行费用金额（不含增值税，元） | 以自筹资金已支付金额（元） | 本次置换金额（元） |
|---|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 89,622,641.51 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 审计验资费用 | 6,320,754.72 | 4,433,962.27 | 4,433,962.27 |
| 律师费用 | 7,575,471.70 | 2,735,849.06 | 2,735,849.06 |
| 用于本次发行的信息披露费 | 4,849,056.60 | / | / |
| 与本次发行相关的手续费及其他（含印花税） | 688,934.03 | 316,055.02 | 316,055.02 |
| 合计 | 109,056,858.56 | 12,985,866.35 | 12,985,866.35 |
审批程序与各方意见
本次置换事项已通过公司董事会审计委员会及董事会审议，无需提交股东大会。中审众环会计师事务所出具了鉴证报告，确认置换事项符合监管要求；保荐机构中信证券亦发表核查意见，认为本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目正常实施。
必贝特医药表示，本次募集资金置换有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。公司将严格按照募集资金管理制度使用资金，确保募投项目顺利推进。
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