安徽森泰木塑集团股份有限公司（证券代码：301429，证券简称：森泰股份）于2026年2月6日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司近日向中国银行股份有限公司广德支行购买了3800万元结构性存款，进一步优化闲置资金配置。
本次理财产品基本情况
公告显示，公司本次购买的理财产品具体信息如下：
| 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币结构性存款(产品代码: CSDVY202612692) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,800 | 2026年2月4日 | 2026年5月7日 | 0.60% 或 2.00% |
资金使用背景与审批程序
森泰股份于2025年4月17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，并于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及子公司可使用不超过50,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度自股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，资金可循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过50,000万元。
本次购买理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，独立董事、监事会已发表明确同意意见。
风险控制与资金安全保障
公司表示，本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险投资品种。为控制投资风险，公司将采取多项措施：严格选择信誉良好的金融机构产品；跟踪理财产品投向及项目进展；独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督检查；并及时履行信息披露义务。公告同时指出，公司与本次现金管理的受托方中国银行股份有限公司广德支行不存在关联关系。
资金使用情况与经营影响
据公告披露，截至本公告日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款(产品代码: NHF01951) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 2,000 | 2025年2月27日 | 已到期 | 1.3000% 或 2.0000% |
| 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(产品代码: SDGB240002V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2025年2月28日 | 已到期 | 1.200000% |
| 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(产品代码: SDGB240002V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 2,000 | 2025年2月28日 | 已到期 | 1.200000% |
| 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA250916V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 3,000 | 2025年4月2日 | 已到期 | 1.200000% |
| 人民币结构性存款(产品代码: CSDVY202505830) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 9,000 | 2025年4月2日 | 已到期 | 0.5500% 或 2.4100% |
| 招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款(产品代码: NHF02169) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 3,100 | 2025年4月11日 | 已到期 | 1.3000% 或 1.8500% |
| 人民币结构性存款(产品代码: CSDVY202506641) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,300 | 2025年4月17日 | 已到期 | 0.4000% 或 2.2400% |
| 人民币结构性存款(产品代码: CSDVY202507479) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,000 | 2025年5月14日 | 已到期 | 0.5500% 或 2.1200% |
| 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NHF02222) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 2,000 | 2025年6月3日 | 已到期 | 1.0000% 或 1.8000% |
| 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款(产品代码: SDGA251944V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2025年7月04日 | 已到期 | 1.0000% |
| 中国银行挂钩型结构性存款(产品代码: CSDVY202509828) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,000 | 2025年7月14日 | 已到期 | 0.5500%或 1.9700% |
| 中国银行挂钩型结构性存款(产品代码: CSDVY202509831) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 4,000 | 2025年7月14日 | 已到期 | 0.5500%或 2.0000% |
| 中国银行挂钩型结构性存款(产品代码: CSDVY202510627) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,700 | 2025年8月04日 | 已到期 | 0.6000%或 1.9600% |
| 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252356V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2025年8月08日 | 已到期 | 1.0000%或 1.7300% |
| 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NHF02467) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 2,000 | 2025年9月8日 | 已到期 | 1.0000%或 1.7000% |
| 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA253020V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2025年10月15日 | 已到期 | 1.0000%或 1.7000% |
| 中国银行公司客户结构性存款产品(产品代码: CSDVY202513164) | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 4,100 | 2025年10月23日 | 已到期 | 0.5000%或 2.0000% |
| 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NHF02573) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 2,000 | 2025年12月10日 | 2026年3月10日 | 1.0000%或 1.6500% |
| 聚赢系列-月月盈结构性存款(产品代码: SDGC250008V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 950 | 2026年2月1日 | 2026年2月28日 | 1.00%或 1.60%或 1.80% |
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为6,750万元，未超过公司股东大会授权的50,000万元额度。公司表示，使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
>>>查看更多：股市要闻
