天洋新材(上海)科技股份有限公司(证券代码:603330 证券简称:天洋新材)近日发布公告称,公司子公司使用闲置募集资金进行的现金管理产品已全部到期赎回,累计收回本金1.5亿元,实现理财收益及利息收入135.54万元。
公告显示,天洋新材于2025年1月20日召开董事会及监事会,审议通过了《关于2025年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意旗下昆山天洋光伏材料有限公司、南通天洋光伏材料科技有限公司、海安天洋新材料科技有限公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,资金可滚动使用。
截至公告日,公司子公司募集资金存放及理财使用情况如下:
| 子公司名称 | 存放募集资金金额(万元) | 实际理财(万元) |
|---|---|---|
| 昆山天洋光伏 | 3,480.58 | 0.00 |
| 南通天洋光伏 | 31,209.61 | 3,000.00 |
| 海安天洋新材料 | 29,908.66 | 12,000.00 |
| 合计 | 64,598.85 | 15,000.00 |
本次到期赎回的10笔理财产品均已全额收回本金及收益,相关资金已存入子公司募集资金专户。具体赎回明细如下:
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 产品期限 | 产品金 额(万 元) | 预计产品年化 收益率 | 是否 赎回 | 投资收 益(万 元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行 上海嘉定 支行 | 31 天(挂钩汇率看 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 跌)2699253450 | 结构 性存 款 | 2025.06.3 0-2025.07 .31 | 3000 | 1.00%/1.46%/1.6 6% | 是 | 3.72 |
| 2 | 招商银行 上海南翔 支行 | 大额存单认购,产品 代码:CMBC20250132 | 大额 存单 | 2025.01.2 0-2025.04 .20 | 3000 | 1.35% | 是 | 10.12 |
| 3 | 中信银行 上海前滩 支行 | A00551 期(产品编 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 码:C25A00551) | 结构 性存 款 | 2025.04.0 1-2025.04 .30 | 2000 | 1.05%-2.43% | 是 | 1.67 |
| 4 | 中信银行 上海前滩 支行 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 09241 期(产品编 码:C25XV0166) | 大额 存单 | 2025.03.0 1-2025.06 .03 | 2000 | 1.05%-2.26% | 是 | 5.41 |
| 5 | 中信银行 上海前滩 支行 | 中信银行单位大额 存单250167 期 A00620250167 | 大额 存单 | 2025.07.2 5-2025.08 .25 | 1000 | 1.10% | 是 | 0.92 |
| 6 | 中信银行 上海前滩 支行 | 中信银行单位大额 存单250217期 A00620250217 | 大额 存单 | 2025.09.2 3-2025.10 .23 | 1000 | 1.10% | 是 | 0.92 |
| 7 | 中信银行 上海前滩 支行 | 中信银行单位大额 存单230330期 A00620230330 | 大额 存单 | 2025.05.1 3-2026.2. 2 | 1000 | 3.15% | 是 | 23.01 |
| 8 | 中信银行 上海前滩 支行 | 中信银行单位大额 存单230330期 A00620230330 | 大额 存单 | 2025.05.1 3-2026.2. 2 | 1500 | 3.15% | 是 | 34.52 |
| 9 | 中信银行 上海前滩 支行 | 中信银行单位大额 存单230330期 A00620230330 | 大额 存单 | 2025.05.1 3-2026.2. 2 | 1500 | 3.15% | 是 | 34.52 |
| 10 | 中信银行 上海前滩 支行 | 中信银行单位大额 存单230330期 A00620230330 | 大额 存单 | 2025.06.0 9-2026.2. 2 | 1000 | 3.15% | 是 | 20.73 |
公司表示,本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下进行的,通过适度的现金管理,提高了募集资金的使用效率,为公司及股东获取了合理的投资回报。
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