【财经网讯】2月14日，苏州市味知香食品股份有限公司（证券代码：605089，证券简称：味知香）发布公告称，公司使用1370万元暂时闲置募集资金购买了中国建设银行的单位通知存款，产品期限为25天，年化收益率0.65%，为保本固定收益型产品。
公告显示，此次现金管理旨在提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益。
据了解，味知香于2021年4月完成首次公开发行股票，募集资金总额71325.00万元，净额64661.74万元。截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目 | 96.15 | 2024 年 1 月 |
| 研发检验中心和信息化建设项目 | 6.33 | 2027 年 12 月 |
| 营销网络和培训中心建设项目 | 8.53 | 2027 年 12 月 |
| 补充流动资金 | 100 | 不适用 |
本次现金管理的具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额(万元) | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位通知存款 | 中国建设银行 | 定期存款 | 25 天 | 1,370 | 保本固定收益 | 0.65 | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。数据显示，公司在此期间累计进行了25笔现金管理，其中21笔为结构性存款，4笔为定期存款。累计实际投入金额较高，且所有已到期产品均已收回本金，累计实现收益129.45万元。截至公告披露日，尚未收回的本金金额为15340万元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 4,500 | 4,500 | 17.70 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 5.63 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 0.58 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.68 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 1,900 | 1,900 | 11.49 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 11.33 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 4.83 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.66 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.29 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.57 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 4.37 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 21.63 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 2.75 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.30 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.29 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 1,900 | 1,900 | 3.05 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 6.24 | 0 |
| 18 | 定期存款 | 5,142 | 5,142 | 1.19 | 0 |
| 19 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 3.26 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 6,900 | 6,900 | 6.55 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 22 | 结构性存款 | 6,900 | 6,900 | 9.00 | 0 |
| 23 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.06 | 0 |
| 24 | 结构性存款 | 6,970 | 0 | 0 | 6,970 |
| 25 | 定期存款 | 1,370 | 0 | 0 | 1,370 |
| 129.45 | 15,340 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 16,042 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.14 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 183.28 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 20,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 15,340 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,660 |
味知香表示，公司使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构，并将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，控制投资风险。
此外，公告还披露，公司于2026年1月14日使用1000万元闲置募集资金购买的中国建设银行结构性存款已于近日到期赎回，收回本金1000万元，获得利息1.06万元。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行 | 1,000 | 2026/1/13 | 2026/2/13 | 0.65-1.90 | 1,000 | 1.06 |
味知香强调，本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
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