为提高闲置募集资金使用效率,包头天和磁材科技股份有限公司(证券代码:603072,证券简称:天和磁材)于近日使用2800万元闲置募集资金购买了银行结构性存款产品。公司董事会已就相关事项履行必要审议程序,确保在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实现资金的稳健增值。
公告解读:闲置资金管理再添新动作
天和磁材本次现金管理操作基于2025年12月29日董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司可在12个月内循环使用最高不超过3.5亿元的闲置募集资金,投资于安全性高、流动性好的金融产品。
本次具体投资情况如下:
| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202613774 | 保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 无 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202613774 | 保本浮动收益型 | 1,100.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 无 | 否 |
资金管理成效与风险控制并重
公告显示,截至本次投资完成,公司在授权有效期内已累计使用多笔闲置募集资金进行现金管理。其中部分短期产品已实现赎回,累计获得投资收益约5.25万元。公司强调,所有投资均严格遵循'安全性优先、流动性匹配'原则,所选产品均为保本浮动收益型,不涉及证券投资或质押业务。
为防范投资风险,公司建立了多层级风控机制:财务部门将实时跟踪产品投向及市场变化,独立董事与审计委员会定期监督检查,必要时可聘请专业机构审计。同时,公司承诺不会变相改变募集资金用途,所有投资收益将归公司所有,并严格按照监管要求管理使用。
对公司经营影响积极
天和磁材表示,本次现金管理操作不会影响公司日常经营及募集资金项目的正常推进。通过合理利用闲置资金获取稳健收益,有助于提升公司整体资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。后续公司将继续根据市场情况动态调整投资策略,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
申港证券作为公司保荐机构,已对本次现金管理事项出具无异议核查意见。
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