为提高闲置募集资金使用效率，浙江荣泰电工器材股份有限公司（证券代码：603119，以下简称'浙江荣泰'）于近日实施了新一轮现金管理计划，使用3.6亿元闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品。公司表示，此举在确保募集资金安全和不影响募投项目正常推进的前提下，将为股东创造额外投资回报。
公告解读
现金管理产品配置情况
浙江荣泰本次购买的结构性存款产品分别来自杭州银行和交通银行，具体配置如下：
| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 投资金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行嘉兴分行 | 添利宝结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.45%-2.15% | 26天 | 2026年3月5日 | 2026年3月31日 |
| 交通银行嘉兴南湖支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 1.10%-1.83% | 187天 | 2026年3月5日 | 2026年9月8日 |
| 交通银行嘉兴南湖支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.90%-1.73% | 95天 | 2026年3月5日 | 2026年6月8日 |
| 交通银行嘉兴南湖支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 1.10%-1.83% | 187天 | 2026年3月5日 | 2026年9月8日 |
| 交通银行嘉兴南湖支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 0.90%-1.73% | 95天 | 2026年3月5日 | 2026年6月8日 |
| 交通银行嘉兴南湖支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.90%-1.73% | 95天 | 2026年3月5日 | 2026年6月8日 |
募集资金基本情况
浙江荣泰于2023年7月完成首次公开发行，募集资金总额10.724亿元，扣除发行费用后净额为9.700546亿元，其中包含超募资金9005.46万元。截至2025年6月30日，公司主要募投项目进展如下：
| 项目名称 | 进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 汽车安全件项目（年产240万套新能源） | 44.29% | 2026年12月 |
| 补充流动资金 | 102.91% | 不适用 |
| 年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目 | 9.75% | 建设期2年 |
| 年产50万套新能源汽车零部件生产项目 | - | 建设期14个月 |
| 永久补充流动资金 | 100% | 不适用 |
| 湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目 | 60.51% | 2026年12月 |
现金管理历史表现
公告显示，过去12个月内公司累计开展46笔结构性存款投资，已到期的40笔交易累计实现收益837.13万元。截至目前，公司尚有6笔未到期结构性存款，合计金额3.6亿元，占董事会批准的3.8亿元现金管理额度的94.74%。
风险控制措施
公司表示，本次购买的保本浮动收益型存款产品虽属于较低风险理财品种，但仍面临宏观经济波动可能带来的市场风险。为此，公司将实施多项风控措施：- 严格遵循决策、执行、监督职能分离原则- 选择信誉好、规模大的金融机构合作- 财务部门实时跟踪投资产品投向及进展- 独立董事及董事会审计委员会定期监督检查
财务影响分析
截至2025年9月30日，浙江荣泰资产总额达31.45亿元，归属于上市公司股东的净资产19.59亿元，经营活动产生的现金流量净额1.73亿元。公司强调，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，通过适度的现金管理，可提高资金使用效率，为股东获取额外投资回报。
根据企业会计准则，本次现金管理本金将计入资产负债表的货币资金或交易性金融资产，利息收益则计入利润表的财务费用或投资收益项目。
本次现金管理事项已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过，保荐机构已出具明确核查意见。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
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