合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，证券简称：泰禾智能）于3月4日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司近期赎回了此前购买的一款结构性存款产品，并新购入了中国银河证券股份有限公司发行的收益凭证产品，投资金额为3000万元。
公告显示，泰禾智能于近日赎回了2025年11月18日向广发银行股份有限公司购买的结构性存款产品，该产品金额为3000万元，最终获得理财收益16.60万元。
在赎回上述产品的同时，公司使用相同金额的闲置募集资金，向银河证券购买了“银河金山”收益凭证14161期产品。该产品期限为2026年3月4日至2026年4月8日，共计36天，预计年化收益率1.60%，按此测算预计收益金额约为4.73万元。资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰禾智能 | 银河证券 | 券商理财产品 | “银河金山”收益凭证14161期 | 3,000.00 | 1.60% | 4.73 | 2026年3月4日至2026年4月8日 | 按约定还本付息 | 募集资金 |
公司表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
据了解，泰禾智能于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用。
公司首次公开发行股票募集资金净额为36,751.29万元，截至2024年末已投入募集资金30,776.92万元。
| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额（万元） | 截至2024年末已投入金额（万元） | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能检测分选装备扩建项目 | 11,473.95 | 11,376.46 | 已结项 |
| 2 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 5,926.42 | 5,924.76 | 已结项 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,595.12 | 1,042.81 | 2026年3月 |
| 4 | 营销服务体系建设项目 | 2,908.45 | 2,908.45 | 已结项 |
| 5 | 智能装车成套装备产业化项目 | 9,980.52 | 9,524.44 | 已结项 |
| 合计 | 39,884.46 | 30,776.92 |
泰禾智能称，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
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