深圳高速公路集团股份有限公司（证券代码：600548，简称“深高速”）于3月4日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2026年3月3日支取了此前办理的部分七天通知存款，涉及本金1亿元，获得利息3.25万元。
公告解读
支取通知存款具体情况
公告显示，深高速于2026年2月13日使用部分闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳福田支行办理了4亿元的七天通知存款。根据公司资金安排，于2026年3月3日支取了其中1亿元本金。
| 产品名称 | 委托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 (%) | 支取金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 40,000 | 2026/2/13 | 2026/3/3 | 0.65% | 10,000 | 3.25 |
本次支取后，该笔4亿元七天通知存款尚余本金3亿元，继续进行现金管理。
近12个月募集资金现金管理概况
根据公告披露，最近12个月截至目前，深高速在募集资金现金管理方面主要涉及结构性存款和七天通知存款两类产品。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 460,000 | 220,000 | 2,227.57 | 240,000 |
| 2 | 七天通知存款 | 504,000 | 474,000 | 627.03 | 30,000 |
| 合计 | 2,854.60 | 270,000 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 300,000 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 11.03 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 246.26 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 280,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 270,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 10,000 |
数据显示，公司近12个月在结构性存款上实际投入46亿元，已收回22亿元，获得收益2227.57万元，尚有24亿元本金未收回；七天通知存款实际投入50.4亿元，已收回47.4亿元，收益627.03万元，未收回本金3亿元。两类产品合计实现收益2854.60万元，目前尚未收回本金总金额为27亿元。
公告同时指出，公司最近12个月内单日最高投入金额为30亿元，占最近一年净资产的11.03%，占最近一年净利润的246.26%。公司募集资金总投资额度为28亿元，目前已使用27亿元，尚未使用的投资额度为1亿元。
深高速表示，上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过，相关决策程序符合规定。
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