中国软件与技术服务股份有限公司（证券代码：600536，简称“中国软件”）于3月4日发布公告称，公司子公司麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”）此前使用15亿元闲置募集资金购买的现金管理产品已全部到期赎回，累计获得投资收益842.5万元。
公告显示，中国软件于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意麒麟软件在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。
2025年9月4日，麒麟软件使用闲置募集资金分别向中国农业银行总行营业部购买了2亿元大额存单和6亿元定期存款；向招商银行北京分行购买了2亿元大额存单和4亿元定期存款；向中国民生银行北京朝阳门支行购买了1亿元大额存单。上述产品期限均为6个月。
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 (%) | 实际赎回日 | 赎回本金(万元) | 赎回收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 2025年第15期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额存单 | 20,000.00 | 2025/9/4 | 2026/3/4 | 1.1 | 2026/3/4 | 20,000.00 | 110.00 |
| 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 定期存款 | 定期存款 | 60,000.00 | 2025/9/4 | 2026/3/4 | 1.0 | 2026/3/4 | 60,000.00 | 300.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 招商银行单位大额存单2025年第2437期 | 大额存单 | 20,000.00 | 2025/9/4 | 2026/3/4 | 1.3 | 2026/3/4 | 20,000.00 | 130.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 定期存款 | 定期存款 | 40,000.00 | 2025/9/4 | 2026/3/4 | 1.2 | 2026/3/4 | 40,000.00 | 240.00 |
| 中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 | FGG2506009/2025年对公大额存单第9期(6个月) | 大额存单 | 10,000.00 | 2025/9/4 | 2026/3/4 | 1.25 | 2026/3/4 | 10,000.00 | 62.50 |
| 合计 | — | — | 150,000.00 | — | — | — | — | 150,000.00 | 842.50 |
截至公告日，上述现金管理产品已全部到期赎回，赎回本金150,000万元，获得收益842.5万元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2 | 中国农业银行定期存款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3 | 招商银行大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 130.00 | 0.00 |
| 4 | 招商银行定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 240.00 | 0.00 |
| 5 | 中国民生银行大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 62.50 | 0.00 |
| 合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 842.50 | 0.00 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | 0.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 150,000.00 | ||||
| 总现金管理额度 | 150,000.00 |
公告同时指出，截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额为150,000万元，实际收回本金150,000万元，实际收益842.50万元，尚未收回本金金额为0万元。目前已使用的现金管理额度为0万元，尚未使用的现金管理额度为150,000万元，总现金管理额度为150,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会授权范围，购买的产品不存在逾期未收回的情况。
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