近日，重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，以下简称“重庆水务”）发布公告称，公司使用5000万元闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部的单位大额存单，以提高资金使用效率。

公告显示，本次投资的产品为“单位大额存单2025年第053期”，产品类型为普通大额存单，期限3个月，投资金额5000万元，收益类型为保本固定收益，预计年化收益率0.9%。该产品安全性较高、流动性较好、风险较低，银行提供本息保证，不构成关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的行为，符合安全性高、流动性好的要求。

据了解，本次进行现金管理的资金来源系公司2025年1月15日向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。该次发行募集资金总额190,000.00万元，净额189,457.55万元。募集资金主要用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程，其中收购昆明滇投污水处理资产项目累计投入进度已达100%，新德感水厂扩建工程累计投入进度为42.22%，预计2026年12月达到预定可使用状态。此次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。

重庆水务还披露了最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况：

注：最近一年净资产和净利润为2024年年度报告数据

此外，公司于2025年11月24日出资5000万元购买的中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（单位大额存单2025年第040期）已于2026年2月24日按期收回本金5000万元，收到收益11.34万元。该产品期限3个月，年化收益率0.9%。

重庆水务表示，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行和公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能够使公司获得一定的投资收益。

本次购买单位大额存单产品5000万元，占2024年12月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为0.29%、1.09%和2.78%；占2025年9月30日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为0.29%、0.72%和2.13%。公司在确保募集资金项目运营和资金安全的前提下，进行短期资金运作，有利于提高资金使用效率。

据悉，公司已召开第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会第二十四次会议，审议通过了相关议案，同意公司使用不超过人民币5000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度自2026年2月24日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。公司审计委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。

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