湖北济川药业股份有限公司（证券代码：600566 证券简称：济川药业）于2026年3月7日发布公告，披露其全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司此次使用1亿元闲置募集资金，分别向平安证券、苏州银行及渤海银行泰州分行购买了三款低风险理财产品，旨在提高资金使用效率。

公告显示，公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，已审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用不超过5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限不超过12个月的产品。

公司披露，此前于2025年9月4日及9月9日购买的合计1.2亿元理财产品已全部赎回，收回本金1.2亿元，累计取得收益118.62万元，赎回产品年化收益率在2.00%至2.02%之间，与预期基本一致。

本次1亿元闲置募集资金的投资分配如下：

济川药业集团有限公司（简称“济川有限”）使用5000万元购买平安证券股份有限公司的“安享76号浮动收益凭证”，产品类型为券商理财产品，期限为69天（2026年3月5日至2026年5月13日），预计年化收益率为2.01%-4.53%，对应预计收益金额为19.00万元至42.82万元，收益类型为保本浮动收益型。

济川有限另使用4000万元购买苏州银行“2026年第250期定制结构性存款”，产品类型为银行理财产品，期限66天（2026年3月10日至2026年5月15日），预计年化收益率分为1.08%、1.9%、2.1%三档，对应预计收益金额分别为7.81万元、13.74万元、15.19万元，收益类型为保本浮动收益型。

济川（上海）医学科技有限公司（简称“济川医学”）使用1000万元购买渤海银行泰州分行“WBS2601204结构性存款”，产品类型为银行理财产品，期限72天（2026年3月4日至2026年5月15日），预计年化收益率为0.75%-2.10%，预计收益金额为1.48万元至4.14万元，收益类型同样为保本浮动收益型。

公司表示，尽管本次投资的产品均为低风险、流动性好的保本型产品，但仍需警惕金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响可能带来的波动风险。为此，公司将严格按照募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范控制，审计部、董事会审计委员会及独立董事将对资金使用情况进行监督检查。

财务数据显示，截至2025年9月30日，济川药业主营业务未受现金管理影响，资产负债率为16.18%，不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理本金将计入资产负债表“交易性金融资产”，收益计入利润表“投资收益”。

据公告，最近十二个月内，济川药业累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额已收回部分产生实际收益1314.92万元，目前尚未收回本金金额为50920万元。公司当前已使用现金管理额度50920万元，尚未使用额度7080万元，总现金管理额度为58000万元。最近12个月内单日最高投入金额为57200万元，占最近一年净资产的3.89%；最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.52%。

此次现金管理操作是济川药业在保证募投项目正常推进和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行的合理规划，有助于提升公司整体资金使用效率，为股东创造更多价值。

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