近日，苏州市味知香食品股份有限公司（证券代码：605089，证券简称：味知香）发布公告称，公司此前使用部分暂时闲置募集资金购买的中国建设银行定期存款已到期赎回，收回本金1370万元，获得利息0.59万元。
公告显示，味知香于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该议案经公司2024年年度股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度在使用期限内可滚动使用。
此次到期赎回的1370万元定期存款，是公司于2026年2月14日使用部分暂时闲置募集资金购买的，相关情况已在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-004）中说明。该产品于2026年3月9日到期，公司顺利收回全部本金及相应利息。
截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(万元) | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.68 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 1,900 | 1,900 | 11.49 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 11.33 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 4.83 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.66 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.29 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.57 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 4.37 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 21.63 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 2.75 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.30 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.29 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 1,900 | 1,900 | 3.05 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 6.24 | 0 |
| 15 | 定期存款 | 5,142 | 5,142 | 1.19 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 3.26 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 6,900 | 6,900 | 6.55 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 19 | 结构性存款 | 6,900 | 6,900 | 9.00 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.06 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 6,970 | 6,970 | 6.62 | 0 |
| 22 | 定期存款 | 1,370 | 1,370 | 0.59 | 0 |
| 23 | 结构性存款 | 6,970 | 0 | 0 | 6,970 |
数据显示，最近十二个月内，味知香使用募集资金进行现金管理累计实际收益达112.75万元，尚未收回本金为13,970万元。期间单日最高投入金额为16,042万元，占最近一年净资产的13.14%，占最近一年净利润的183.28%。公司募集资金总投资额度为20,000万元，目前已使用13,970万元，尚未使用的投资额度为6,030万元。
味知香表示，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。
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