【财经网讯】四川东材科技集团股份有限公司（证券代码：601208，简称“东材科技”）于3月10日发布公告，宣布使用1亿元闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款产品，以提高资金使用效率。
公告显示，公司此次购买的产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第129期B款，委托方为中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行，产品期限32天，自2026年3月9日起息，至2026年4月10日到期。该产品属于保本浮动收益型，预期年化收益率为0.65%+0.95%×N/M，其中N为观察期内挂钩标的（欧元/美元汇率）处于观察区间内的实际天数，M为观察期实际天数，客户预期最低年化收益率0.65%，最高可达1.60%。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 | 结构性存款 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第129期B款 | 10,000 | 0.65%+0.95%xN/M（最低0.65%，最高1.60%） | 32天 | 保本浮动型 | 否 |
公司表示，此次现金管理旨在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金，降低闲置成本，提升募集资金保值增值能力。资金来源为公司2021年非公开发行股票募集的资金，该次发行共募集资金净额7.596亿元（不含税），目前存放于募集资金专户。
为控制投资风险，公司建立了严格的内部控制措施，包括做好资金计划、实时跟踪产品进展、岗位权限分离等，并由财务部、审计部和董事会办公室分别负责实施、监督和信息披露。公告强调，本次投资不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。
据了解，东材科技于2026年1月12日召开的第七届董事会第二次会议已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在12个月内使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可在授权额度内滚动使用。
| 项目 | 2025年9月30日（元） | 2024年12月31日（元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 11,216,375,728.42 | 10,443,446,379.14 |
| 负债总额 | 5,086,829,216.17 | 5,783,374,056.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,021,281,051.58 | 4,541,883,313.72 |
| 项目 | 2025年1-9月（元） | 2024年1-12月（元） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3,803,063,068.03 | 4,470,106,386.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 282,944,260.81 | 181,022,636.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364,862,834.77 | 91,029,549.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,408,591.97 | -563,946,497.86 |
截至公告日，公司最近十二个月内已累计使用11亿元闲置募集资金进行结构性存款投资，已收回10亿元本金，实现实际收益110.95万元，目前尚未收回本金金额为1亿元。公司表示，将按照新金融工具准则要求，将该产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，相关收益将计入投资收益。
公告同时提示，该产品虽为保本型，但仍可能面临银行清算风险及市场波动导致的收益不确定性，敬请投资者注意风险。
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