中国证券报讯格尔软件股份有限公司（证券代码：603232 证券简称：格尔软件）于2026年3月11日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近期不仅提前赎回了一笔5000万元的券商理财产品并获得收益，还新开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用5500万元闲置募集资金再次进行了现金管理。
一、前期理财产品提前赎回并获利
公告显示，公司于2025年11月28日使用5000万元募集资金认购了中信证券股份有限公司的“安泰保盈系列1307期收益凭证”。该产品原定到期日为2026年9月2日，但在2026年3月3日的敲出观察日，因触发挂钩标的组合收益表现水平大于敲出水平的提前终止事件，根据产品条款提前终止。公司已于2026年3月10日收回本金5000万元及收益38.00万元，并归还至募集资金专用账户。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额 | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率(%) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 减值准备计提金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰保盈系列1307期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/12/1-2026/03/09 | 5,000万元 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 3.00% | 38万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
二、新开立募集资金现金管理专用结算账户
为满足募集资金现金管理的需要，公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司近日在中国银河证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。该账户将专门用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，账户内的理财本金及累积收益将及时返回公司募集资金专项账户。
| 账户名称 | 开户机构 | 账号 |
|---|---|---|
| 上海格尔安全科技有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 201130060872 |
三、本次使用5500万元闲置募集资金进行现金管理
在不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设和使用的前提下，为提高资金使用效率，实现现金资产保值增值，公司本次使用5500万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的券商理财产品。
本次投资的具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品金额 | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额范围 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰保盈系列1557期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 其他，收益凭证 | 4,500万元 | 0.1%-3.00% | 3.38万元 - 101.34万元 | 274天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |
| “银河金鼎”收益凭证5584 | 中国银河证券 | 其他，收益凭证 | 1,000万元 | 1.00%-3.60% | 4.85万元 - 17.46万元 | 177天 | 保本浮动收益 | 否 | 是 | 否 |
四、最近12个月募集资金现金管理情况回顾
截至本公告披露日，公司最近12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他:收益凭证 | 1,000 | 1,000 | 4.02 | 0 |
| 2 | 其他:收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 22.50 | 0 |
| 3 | 其他:收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 37.00 | 0 |
| 4 | 其他:收益凭证 | 3,500 | 3,500 | 18.23 | 0 |
| 5 | 其他:收益凭证 | 9,500 | 9,500 | 35.14 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 26.22 | 0 |
| 7 | 其他:收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 38.00 | 0 |
| 8 | 其他:收益凭证 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 9 | 其他:收益凭证 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 10 | 其他:收益凭证 | 4,500 | - | - | 4,500 |
| 11 | 其他:收益凭证 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 合计 | 181.11 | 14,500 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 18,500 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 (%) | 13.03 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 (%) | 502.55 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 19,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 14,500 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,500 |
五、审议程序与风险控制
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，是在2025年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权范围内进行的。该议案同意公司使用总额不超过1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度在12个月内可滚动使用，并授权董事长行使投资决策权。
尽管本次购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但公司仍提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的风险。为此，公司制定了包括财务部门跟踪分析、审计部门监督检查、独立董事监督及及时信息披露等在内的多项风险控制措施。
六、对公司的影响及中介机构意见
格尔软件表示，在确保不影响公司正常运营及募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。截至2025年9月30日，公司资产负债率为14.74%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次购买的理财产品将计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
公司保荐机构中信证券认为，公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事宜已履行必要审批程序，未违反募集资金投资项目相关承诺，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。
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