【财经资讯】包头天和磁材科技股份有限公司(证券代码:603072,简称“天和磁材”)今日发布公告,宣布公司于近日完成一笔500万元闲置募集资金现金管理产品的到期赎回,并同步使用650万元闲置募集资金继续进行现金管理。此举旨在提高募集资金使用效率,为公司及股东创造更多投资回报。
到期赎回情况
公司此前购买的中信银行结构性存款产品已按期赎回,具体信息如下:
| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2026/2/9 | 2026/3/11 | 1.00%-1.50%-1.90% | 0.62 |
公告显示,该笔投资本金及收益已全部归还至募集资金账户,资金安全得到有效保障。
新一轮现金管理投资详情
在完成赎回操作后,公司随即使用部分闲置募集资金进行新一轮现金管理,具体投资情况如下:
| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期 | 保本浮动收益型 | 650.00 | 2026/3/12 | 2026/3/22 | 1.00%-1.50%-1.90% | 无 | 否 |
据了解,本次投资仍在公司2025年12月29日董事会审议通过的现金管理授权范围内。该授权允许公司使用最高不超过3.5亿元(单日最高余额)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,资金可在额度及期限内循环滚动使用。
风险控制与资金管理
天和磁材强调,公司始终坚持审慎投资原则,所选产品均为安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款,不用于质押及证券投资。公司已建立完善的风险控制措施,包括财务部门实时跟踪产品投向与进展、独立董事及审计委员会监督检查、及时履行信息披露义务等,以确保募集资金安全。
公告同时提示,尽管公司选择低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,投资收益仍可能受到市场波动影响,敬请投资者注意相关风险。
截至目前现金管理总体情况
截至本公告日,公司在本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额已达3.5亿元上限,具体明细如下:
| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 投资收益(万元) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期 | 保本浮动收益型 | 2000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | - | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期 | 保本浮动收益型 | 12000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | - | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期 | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2026/1/1 | 2026/1/30 | 1.00%-1.70% | 0.95 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款202600001 | 保本浮动收益型 | 2000.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 3.07 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款202600001 | 保本浮动收益型 | 800.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 1.23 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202610396 | 保本浮动收益型 | 1450.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | - | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202610396 | 保本浮动收益型 | 6200.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | - | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202610397 | 保本浮动收益型 | 1550.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | - | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202610397 | 保本浮动收益型 | 5800.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | - | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2026/2/9 | 2026/3/11 | 1.00%-1.50%-1.90% | 0.62 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202613774 | 保本浮动收益型 | 1700.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | - | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202613774 | 保本浮动收益型 | 1100.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | - | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期 | 保本浮动收益型 | 650.00 | 2026/3/12 | 2026/3/22 | 1.00%-1.50%-1.90% | - | 否 |
天和磁材表示,公司在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,通过合理利用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,亦不存在损害公司和股东利益的情形。未来公司将继续按照相关规定,规范使用募集资金,提高资金使用效率,为股东创造更大价值。
(完)
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