3月12日,明新旭腾新材料股份有限公司(证券代码:605068,证券简称:明新旭腾)发布公告称,公司使用7000万元闲置募集资金购买了广发银行结构性存款产品,旨在提高资金使用效率,为公司及股东获取更多回报。
公告显示,本次现金管理的资金来源于公司2022年度公开发行可转换公司债券的募集资金。该笔募集资金总额为67300.00万元,净额66364.23万元。截至2025年9月30日,募投项目“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”累计投入进度为50.21%,预计2026年12月达到预定可使用状态;“补充流动资金”项目投入进度为102.11%,主要系账户利息收入补充流动资金所致。公司强调,本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。
本次购买的结构性存款产品具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 起息日-到期日 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 广发银行(惊蛰礼遇)“名利双收”W款2026年第13期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构) | 7,000万元 | 1%至1.72% | 38天 | 2026/3/10-2026/4/17 | 保本浮动型 |
据了解,公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2024年年度股东大会审议通过。根据该议案,公司同意在确保资金安全的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公告还披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。在此期间,公司累计进行了25笔现金管理操作,涉及普通大额存单、结构性存款及券商理财产品等类型,实际投入金额累计达84594.08万元,已收回本金74594.08万元,实现实际收益641.07万元。截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10000万元,其中包括本次投入的7000万元及此前一笔3000万元的结构性存款。此外,最近12个月内单日最高投入金额为17000万元,占最近一年净资产的10.18%。目前,3亿元的募集资金总投资额度中已使用10000万元,尚未使用额度为20000万元。
公司表示,本次使用闲置募集资金购买低风险结构性存款,符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,控制投资风险。通过现金管理,公司在确保募投项目建设和资金安全的前提下,能够提高资金使用效率,为公司及股东获取更多回报。
值得注意的是,尽管本次投资的产品属于低风险类型,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司已制定相关风控措施,包括严格筛选发行主体、跟踪投资产品投向、内部审计监督以及独立董事和审计委员会的监督检查等,以保障资金安全。
明新旭腾表示,将按照相关会计准则对现金管理业务进行会计处理,具体以年度审计结果为准。
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