【上海，2026年3月14日】格尔软件股份有限公司（证券代码：603232，证券简称：格尔软件）今日发布公告，宣布其全资子公司上海格尔安全科技有限公司已使用3000万元闲置募集资金购买了国泰海通证券股份有限公司的保本浮动收益型收益凭证。

本次投资基本情况

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金来源及使用背景

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328 号)核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股，每股发行价人民币30.85元，募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用后净额为635,955,867.32元。

公司于2024年12月审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金人民币20,537.30万元用于投资建设'数据安全管理平台研发与业务拓展项目'，9,670.45万元用于永久性补充流动资金。

投资额度及使用进展

公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内可滚动使用。

截至目前，该额度的使用情况如下：

最近12个月募集资金现金管理情况

最近12个月内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额已达17,500万元，实际收益181.11万元。具体明细如下：

最近12个月内，公司单日最高投入金额为18,500万元，占最近一年净资产的13.03%，占最近一年净利润的502.55%。

风险控制措施

公司表示，尽管本次购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。为此，公司拟定了多项风险控制措施：

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，发现不利因素及时采取保全措施；
2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末进行全面检查；
3. 独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4. 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

对公司的影响

截至2025年9月30日，公司资产负债率为14.74%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年一期的主要财务指标如下：

公司表示，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。本次购买的理财产品将计入资产负债表中'交易性金融资产'，产生的利息收益计入利润表中'投资收益'。

中介机构意见

保荐机构中信证券认为，公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求；未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司使用不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。

【完】

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