厦门金达威集团股份有限公司(证券简称:金达威,证券代码:002626)3月16日发布公告,披露公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司已完成两笔合计2.2亿元理财产品的赎回,获得实际收益58.22万元,并同步续投1.75亿元至保本型存款产品,持续提升闲置资金使用效率。
公告显示,公司于2025年9月11日召开的第九届董事会第七次会议审议通过相关议案,同意在确保募投项目正常推进的前提下,使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为12个月,额度可循环滚动使用。本次操作均在上述授权范围内进行。
本次赎回理财产品情况
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 实际理财收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 537,500.00 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014382) | 保本保证收益 | 20,000,000.00(部分转让10,000,000.00元) | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 44,666.67 |
本次续投现金管理产品情况
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(800002250) | 保本保证收益 | 10,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% |
| 2 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 保本保证收益 | 165,000,000.00 | 2026-03-12 | 自动转存 | 0.75% |
截至公告日,公司募集资金现金管理未到期产品总金额为5.77亿元,产品期限均不超过12个月,所有投资均在董事会审批授权范围内。公司强调,与上述受托方不存在关联关系,投资行为严格遵循安全性原则,主要选择保本保证收益型产品。
在风险控制方面,公司表示将实时跟踪产品净值变动,独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查。公告同时指出,本次现金管理不会影响募投项目正常进度及主营业务开展,有利于提高闲置资金收益,符合公司及全体股东利益。
回溯过去十二个月,金达威已累计开展22笔闲置募集资金现金管理业务,涉及招商银行、工商银行、中信银行、泉州银行等多家金融机构,投资标的以保本型大额存单和通知存款为主,体现出公司在资金管理上的稳健策略。
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