【财经网讯】浙江福莱新材料股份有限公司（证券代码：605488，证券简称：福莱新材）于3月20日发布公告称，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。该事项已获公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公告显示，此次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票的募集资金。根据此前公告，福莱新材于2026年2月6日完成向特定对象发行股票，募集资金总额7.07亿元，扣除发行费用后实际净额为6.92亿元。截至2026年2月5日，上述募集资金对应的三个募投项目累计投入进度均较低，其中标签标识印刷材料扩产项目投入进度0.42%，电子级功能材料扩产升级项目投入进度0%，研发中心升级项目投入进度3.90%，项目均预计于2029年2月达到预定可使用状态。
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 标签标识印刷材料扩产项目 | 0.42 | 2029年2月 |
| 电子级功能材料扩产升级项目 | 0 | 2029年2月 |
| 研发中心升级项目 | 3.90 | 2029年2月 |
公司表示，在确保不影响募集资金项目建设和使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，旨在获取较好的投资回报。此次现金管理额度自股东会审议通过之日起一年内有效，资金可在额度内循环滚动使用。
回顾公司最近12个月的募集资金现金管理情况，截至公告日，公司通过结构性存款进行了11笔现金管理操作，累计投入3.6亿元，已收回3.2亿元，实现投资收益82.07万元，目前尚有4000万元本金未收回。最近12个月内单日最高投入金额为7000万元，占公司2024年度经审计净资产的4.91%，占同期净利润的50.29%。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 2.01 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 11.33 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 26.94 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 8.73 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 8.00 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 6.29 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 4.02 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 9.06 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 2.98 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 2.71 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 合计 | 36,000 | 32,000 | 82.07 | 4,000 |
对于投资风险，福莱新材指出，尽管所购产品为保本型，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响的系统性风险。公司将通过筛选优质金融机构、建立台账管理、加强内部审计监督等措施控制风险。
保荐机构在核查意见中表示，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规要求，不会影响公司经营活动正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对该事项无异议。
公司强调，本次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常资金周转，通过提高闲置资金使用效率，将为公司和股东谋取更多投资回报。根据企业会计准则，相关本金将计入“交易性金融资产”科目，利息收益计入“投资收益”科目。
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