珠海光库科技股份有限公司（证券代码：300620，证券简称：光库科技）于2026年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定且单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品。该授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

光库科技近年来通过两次向特定对象发行股票募集了资金，具体情况如下：

2020年度向特定对象发行股票情况

经中国证监会证监许可〔2020〕2444号文批复，公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，发行价格42.04元/股，实际募集资金总额709,999,981.08元。扣除不含税承销及保荐费11,320,754.72元、其他不含税发行费用1,625,101.85元后，实际募集资金净额为697,054,124.51元，其中新增股本16,888,677元，资本公积680,165,447.51元。该募集资金已由大华会计师事务所出具《验资报告》（大华验字[2020]000728号）审验，并全部存放于募集资金专户。

单位：万元

2023年度以简易程序向特定对象发行股票情况

经中国证监会证监许可〔2024〕320号文核准及深交所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元。扣除发行费用总额4,685,842.27元后，募集资金净额为175,314,155.53元。大华会计师事务所已于2024年3月15日出具《验资报告》（大华验字[2024]0011000109号）对资金到位情况进行了审验，募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

单位：万元

公司已对上述募集资金进行专户存储，并与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议，与子公司Advanced Fiber Resources (Thailand), Co., LTD、保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议。

截至2025年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资的铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金累计投入资金53,922.32万元，剩余20,497.93万元（含利息及未到期现金管理产品）。2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资的泰国光库生产基地项目和补充流动资金累计投入资金12,425.25万元，剩余5,306.64万元（含利息、临时补充流动资金及未到期现金管理产品）。

公司曾于2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；并于2025年8月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。截至2025年12月31日，公司使用2020年度募集资金进行现金管理尚未到期的结构性存款20,200.00万元；使用2023年度募集资金进行现金管理尚未到期的定期存款200.00万美元（折合人民币1,405.76万元）及结构性存款3,300万元，均未超过董事会授权额度。

投资目的

在不影响募集资金正常使用计划和公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

投资额度

拟使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

投资品种

选择安全性高、流动性好、有保本约定，投资期限不超过12个月的银行结构性存款等产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，账户的开立或注销将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

实施方式

投资产品以公司名义购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

投资风险

1. 金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响；
2. 短期投资实际收益不可预期；
3. 存在相关人员的操作和监控风险；
4. 自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素可能影响金融市场正常运行，导致理财资产收益降低或损失。

风险控制措施

1. 选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确金额、期限、品种及双方权利义务等；
2. 授权总经理和财务负责人组织实施，财务部相关人员及时分析跟踪理财产品投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施；
3. 董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计；
4. 公司审计部定期对产品进行全面检查，合理预计各项投资风险与收益；
5. 依据深交所规定做好信息披露工作。

公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设和主营业务正常开展，同时能提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多回报。

2026年3月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了该议案。保荐人中信证券经核查认为，光库科技本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要法律程序，符合《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对该事项无异议。

备查文件包括第四届董事会第二十一次会议决议及中信证券股份有限公司关于该事项的核查意见。

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