重庆再升科技股份有限公司(证券代码:603601,证券简称:再升科技)于2026年3月26日发布公告,宣布使用5000万元暂时闲置募集资金购买银行结构性存款,以提高资金使用效率。
投资概况
公告显示,公司本次购买的是中国建设银行重庆渝北支行的“人民币定制型结构性存款(50008360020260324001)”,产品类型为保本浮动收益型,期限31天,预计年化收益率在0.65%至1.9%之间。资金来源为公司2022年公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金。
募集资金基本情况
| 发行名称 | 2022 年公开发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022 年10 月12 日 |
| 募集资金总额 | 51,000 万元 |
| 募集资金净额 | 50,173 万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
募投项目进展
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目 | 101.54% | 2024 年6 月30 日 |
| 年产8000 吨干净空气过滤材料建设项目 | 63.23% | 2026 年11 月30 日 |
| 干净空气过滤材料智慧升级改造项目 | 85.95% | 2023 年11 月30 日 |
| 补充流动资金 | 100.61% | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
注:上述累计投入进度为截至2025年6月30日数据,未经审计。其中,'年产8000吨干净空气过滤材料建设项目'已由公司于2025年10月审议通过延期一年,达到预定可使用状态时间由2025年11月30日调整为2026年11月30日。
现金管理授权与实施情况
公司于2025年10月10日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,资金可滚动使用。本次5000万元的投资在上述授权范围内。
最近12个月募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5,500 | 5,500 | 12.66 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 9.05 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 8.85 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000 | 未到期 | 未到期 | 5,000 |
| 合计 | 30.56 | 5,000 |
据统计,最近12个月内公司单日最高投入金额为5500万元,占最近一年净资产的2.52%,占最近一年净利润的60.60%。目前公司募集资金现金管理总投资额度为6000万元,已使用5000万元,尚未使用的投资额度为1000万元。
风险提示与控制措施
公司表示,本次购买的理财产品虽为安全性高、流动性好、风险较低的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
为控制风险,公司将采取多项措施:及时分析跟踪理财产品情况,制定《现金管理产品管理制度》规范操作,由内审部每季度进行全面检查,董事会审计委员会进行日常检查,独立董事进行监督与检查,并按规定及时披露相关情况。
公司强调,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金安全、不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,不存在改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常开展,通过适度的低风险理财,可提高资金使用效率,为公司和股东获取更多回报。
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