【财经网讯】3月26日，甘肃能化股份有限公司（证券代码：000552，证券简称：甘肃能化；债券代码：127027，债券简称：能化转债）发布公告称，公司及下属全资子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公告显示，甘肃能化于2026年3月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理旨在在确保不影响公司正常经营的前提下，通过投资安全性高、流动性好的低风险产品，实现闲置资金的保值增值。

根据公告，本次现金管理的投资品种包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款等。投资额度不超过10亿元，使用有效期为董事会通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得用于质押，在决议有效期内可以滚动使用。公司管理层获授权在上述额度及期限范围内，与银行及金融机构协商确定具体现金管理方式和计划，并由公司财务管理部和下属全资子公司负责组织实施。

甘肃能化表示，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常运营、保障资金安全的前提下进行。公司及下属子公司目前内部控制制度健全、运作规范，通过适度的自有资金现金管理，可提高资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益。

在风险控制方面，公司强调将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，并采取多项措施防范风险，包括：仅与正规机构交易，以公司或下属子公司名义设立投资账户；由财务管理部负责制定计划、办理手续并密切关注产品动态；风险防控与审计部负责监督审计；独立董事、审计委员会有权进行监督检查等。

公告同时披露了前次现金管理情况。2025年4月27日，公司第十届董事会第四十六次会议曾审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月。2025年度，公司实际购买了国泰海通证券的浮动收益凭证，具体情况如下：

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