北京，2026年3月28日 ——北方导航控制技术股份有限公司（证券代码：600435，简称“北方导航”）今日发布公告，宣布拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好且有保本约定的金融产品。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公告显示，此次现金管理的资金将在不超过12个月的期限内滚动使用，旨在提高闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同时不影响公司正常经营及主营业务发展。

根据公告披露的资金分配方案，北方导航本部及三家控股子公司将按以下额度参与本次现金管理：

本次现金管理业务将与兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）开展。由于兵工财务与北方导航同受中国兵器工业集团有限公司控制，因此本次交易构成关联交易。公告强调，本次现金管理执行的利率等条款将参照市场同类业务执行，以确保交易的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。

回顾前期同类关联交易，2025年北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的金额为2.61亿元，全部为七日通知存款。截至2025年12月31日，相关现金管理余额为0.41亿元。公告指出，前期交易均按协议约定条款按时履约，未发生关联方违约情形，兵工财务资信情况良好，具备履约能力。

为控制投资风险，北方导航将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型产品，并由财务部门实时关注产品投向及进展，及时采取保全措施。公司独立董事及董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查。此外，公司每半年将对兵工财务的风险进行评估，并已制定《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

在审议程序方面，该议案已于2026年3月26日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，4位关联董事回避表决。公司全体独立董事一致同意该议案，认为其审议决策程序符合相关规定，有利于提升资金使用效率。该议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

北方导航表示，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下做出的审慎决策，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

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