【财经网讯】潮州三环(集团)股份有限公司（证券代码：300408，简称“三环集团”）于3月28日发布公告称，公司董事会已审议通过使用暂时闲置资金进行现金管理的议案。根据公告，公司及子公司拟使用合计不超过100亿元的暂时闲置自有资金及募集资金，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，以提高资金使用效率。其中，使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过26亿元。

公告显示，该事项有效期自董事会前次授权有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日止，在有效期内可循环滚动使用额度。同时，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品期限最长不超过12个月。

三环集团本次现金管理涉及的募集资金源于2021年的定增项目。经中国证监会批复，公司当年向20名特定对象发行A股99,591,419股，发行价格39.16元/股，募集资金总额38.9999996804亿元，扣除发行费用后净额为38.798116744亿元。该笔资金已于2021年11月25日存入募集资金专项存储账户。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的累计投入及剩余情况如下：

注：“深圳三环研发基地建设项目”已于2024年12月31日结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销。

公告披露，截至2025年12月31日，公司募集资金剩余金额为27.752615亿元（含利息、募投资金理财及收益等）。由于募投项目建设周期较长，部分募集资金出现暂时闲置，公司计划在不影响项目建设和正常经营的前提下，对该部分资金进行现金管理。

根据公告，本次现金管理的主要内容包括：

资金来源：暂时闲置自有资金及募集资金。

投资额度：合计不超过100亿元，其中闲置募集资金不超过26亿元，额度可滚动使用。公司表示，该额度未超过最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交股东大会审议。

投资品种：安全性高、流动性好的现金管理产品。

决策与执行：在上述额度及期限范围内，授权董事长行使投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

风险控制：公司将严格选择投资品种，与金融机构保持密切联系，跟踪产品进展，并由独立董事、审计委员会进行监督检查。同时明确，闲置募集资金投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

三环集团表示，本次现金管理不会影响募投项目正常进行及公司日常生产经营，通过适度投资可提高资金使用效率，获取投资回报，提升整体业绩水平，保障股东利益。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查认为，本次现金管理事项决策程序合法合规，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和资金使用，符合公司和全体股东利益，对此无异议。

本次现金管理计划的实施，体现了三环集团在保障资金安全的前提下，积极提升闲置资金收益的财务管理策略。市场将关注其后续资金运用效率及对业绩的实际贡献。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。