9月24日，广东豪美新材（维权）股份有限公司发布公告，宣布“豪美转债”转股价格调整完成。调整前，“豪美转债”转股价格为17.57元/股，调整后降至17.23元/股，该调整自2025年9月24日起正式生效。
“豪美转债”转股价格调整历程回顾
2021年3月4日，豪美新材公开 发行了824万张可转换公司债券，即“豪美转债”。根据相关规定，在公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，需对转股价格进行调整。
“豪美转债”自2022年7月28日起可转换为公司股份，初始转股价为21.51元/股。此后，因公司实施多项权益分派及相关决策，转股价格历经多次调整： - 2022年4月22日，公司2021年度股东大会审议通过利润分配预案，以总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）。据此，“豪美转债”转股价格由21.51元/股调整为21.29元/股，自2022年5月9日起生效。 - 2023年5月12日，公司董事会及股东大会审议通过向下修正“豪美转债”转股价格的议案，将转股价格由21.29元/股向下修正为17.97元/股，自2023年5月15日起生效。 - 2024年9月6日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过2024年半年度利润分配预案，以扣除回购专用证券账户8,072,862股后的股本239,887,522股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。“豪美转债”转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股。 - 2025年4月21日，公司2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案，以总股本247,960,384股扣除回购专用证券账户股份5,383,087股后的股本242,577,297股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每股现金股利为0.1555682元，“豪美转债”转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股。
本次转股价格调整原因及计算过程
截至公告披露日，豪美新材已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份5,158,824股，公司总股本减少5,158,824股，注销股份占注销前公司总股本的2.02% 。
根据可转债转股价格的相关规定，本次“豪美转债”转股价格调整计算过程如下：P0 = 17.57元/股（调整前转股价），A = 33.97元/股（回购价格均价，即249,998,288.97元/7,358,824股），k = -本次注销股份数/注销前总股本 = -5,158,824/254,910,205 ≈ -2.02%（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价P1 ＝（P0 + A×k）/（1 + k）≈17.23元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股，调整后的转股价格自2025年9月24日生效，公司提醒债券持有人注意投资风险。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>
