海川智能于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计3亿元。在该额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。

公司使用闲置自有资金购买上海、深圳证券交易所的国债逆回购产品。截至公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回。其中，2025年8月28日认购的10072.70万元28天国债逆回购，于9月24日到期，年化收益率1.495%，收益金额11.55万元 。同时，公司在决议授权范围内，继续使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，如9月25日认购10084.10万元28天国债逆回购，年化收益率1.705%，预计10月22日到期。

截至公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细如下：

收益方面

国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显收益性。

风险层面

• 市场风险：金融市场受宏观经济环境影响大，国内外经济形势变化可能导致汇率和利率等市场价格波动，影响国债逆回购投资业务。
• 利率风险：国债逆回购投资业务初始成交时利率锁定，收益确定，逆回购到期日之间市场利率波动对已发生交易无影响。
• 履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

风险控制措施

• 公司严格按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规制度要求投资。
• 结合生产经营、资金使用计划等，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，确保投资资金为闲置自有资金。
• 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计。
• 董事会按中国证监会及深圳证券交易所规定，及时履行信息披露义务。

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资，可提高自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为股东谋取更多投资回报。且目前深沪证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品安全性高。

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