山东阳谷华泰化工股份有限公司10月18日发布公告，对“阳谷转债”转股价格进行调整。调整前“阳谷转债”转股价格为9.32元/股，调整后为9.28元/股，转股价格调整起始日期为2025年10月20日 。

“阳谷转债”基本情况回顾

根据中国证监会批复，山东阳谷华泰向不特定对象发行650万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.5亿元。该可转债于2023年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。

按照《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，转股价格将相应调整。

转股价格历次调整情况梳理

• 2023年11月6日调整：2023年10月20日，公司审议通过2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案，符合条件对象142人，可归属限制性股票421.80万股。“阳谷转债”转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。
• 2024年4月29日调整：2024年4月15日，公司股东大会通过2023年度利润分配预案，以总股本403,254,577股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税）现金。“阳谷转债”转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股。
• 2024年11月13日调整：2024年10月28日，公司审议相关议案，1人离职其27,000股限制性股票作废，141人符合第三个归属期条件，可归属限制性股票4,191,000股。“阳谷转债”转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股。
• 2024年11月22日调整：2024年10月30日，公司股东大会通过2024年半年度利润分配预案，以总股本441,388,480股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）现金。“阳谷转债”转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股。
• 2025年1月10日调整：2024年11月14日，公司股东大会通过2024年前三季度利润分配预案，以总股本441,388,480股为基数，向全体股东每10股派0.70元（含税）现金。“阳谷转债”转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股。
• 2025年6月12日调整：2025年4月22日，公司股东大会通过2024年度利润分配预案，以总股本441,454,279股为基数，向全体股东每10股派0.70元（含税）现金。“阳谷转债”转股价格自2025年6月12日起由9.46元/股调整为9.39元/股。
• 2025年9月11日调整：2025年8月27日，公司审议通过2025年半年度利润分配预案，以总股本438,788,033股为基数，向全体股东每10股派0.70元（含税）现金，实际派发现金分红总额30,715,162.31元（含税）。“阳谷转债”转股价格自2025年9月11日起由9.39元/股调整为9.32元/股。

本次转股价格调整原因及结果

截至公告披露日，公司已完成回购账户股份注销事宜，共注销股份360万股，公司总股本减少360万股，注销股份占注销前公司总股本的0.80%。基于此，根据相关规定及计算，“阳谷转债”转股价格由9.32元/股调整为9.28元/股，调整后的转股价格于2025年10月20日生效。

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