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额度增至17.75亿美元+期限延至2032年:渤海租赁子公司融资优化,利率下调0.25个百分点

时间:2025年12月08日 19:45

12月8日,渤海租赁(000415)发布公告,公司全资子公司Seaco SRL融资的进展情况。为了降低融资成本并优化债务结构,Seaco SRL的全资子公司Global SC Finance于2022年12月7日与PNC Bank及相关金融机构签署了《Credit Agreement》,申请了13.65亿美元的循环抵押贷款额度。该贷款期限自2022年12月起至2029年12月止,前三年为循环期,利率为Daily Simple SOFR加上1.80%,后四年为还款期,利率为Daily Simple SOFR加上2.80%。

在2025年12月5日,Global SC Finance与相关金融机构及PNC Bank签署了《Third Amendment to Credit Agreement》,新增循环抵押贷款额度4.1亿美元,累计循环抵押贷款额度调整至17.75亿美元。部分新增融资将用于提前偿还下属子公司Global SC Finance VIII SRL的定期贷款。新的循环抵押贷款到期日调整至2032年,前三年利率为Daily Simple SOFR加上1.55%,后四年为Daily Simple SOFR加上2.55%。截至公告披露日,Seaco SRL及Cronos Ltd已使用2025年度贷款授权额度5亿美元,本次新增贷款额度将纳入2025年度30亿美元的贷款额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。

2025年前三季度,渤海租赁实现收入402.84亿元,归母净利润-13.72亿元。

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