| 股票代码 | 002626 | 股票简称 | 金达威 |
| 申购代码 | 002626 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 35.00 | 发行市盈率 | 22.73 |
| 市盈率参考行业 | 医药生物 | 参考行业市盈率 | 0.00 |
| 网上发行日期 | 2011-10-19 | 网下配售日期 | 2011-10-19 |
| 网上发行数量（万股） | 1840 | 网下配售数量（万股） | 460 |
| 申购数量上限（万股） | 1.80 | 总发行数量（万股） | 2300 |
| 申购资金上限（万元） | 1.80 | 顶格申购需配市值（万元） | 18.00 |
| 发行费用（万元） | 5083 | 实际募资总额（亿元） | 8.05 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 6.19 | 发行后每股净资产（元） | 12.99 |
| 中签号公布日期 | 2011-10-24 | 上市日期 | 2012-01-30 |
| 网上发行中签率（%） | 1.07 | 网下配售中签率（%） | 1.0664 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 603.92 | 网下配售冻结资金（亿元） | 9.66 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2011-10-24 | 冻结资金总计（亿元） | 613.58 |
| 网上每中一签约（万元） | 164.11 | 网下配售认购倍数 | 6 |
| 网上有效申购户数（户） | 170749 | 网下有效申购户数（户） | 17 |
| 网上有效申购股数（万股） | 172549.40 | 网下有效申购股数（万股） | 2760.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | 营养食品制造；保健食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。 | ||
| 主营业务 | 食品营养强化剂行业原料和保健食品终端产品的生产、销售业务 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 购买美国Vitatech公司主要经营性资产 | 61335.37 | |
| 2 | 微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目 | 7030.49 | |
| 3 | 补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金 | 4226.39 | |
| 4 | 微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目 | 8072.71 | |
| 5 | 研发中心项目 | 111.03 | |
| 6 | 使用超募资金永久性补充流动资金 | 7500 | |
| 7 | 使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金 | 15000 | |
| 8 | 使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资 | 8588.44 | |
| 9 | 使用部分超募资金设立合资公司 | 500 | |
| 10 | 使用部分超募资金投资国鼎生物科技股份有限公司 | 0 | |
| 11 | 使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目 | 976.06 | |
| 12 | 使用超募资金不超过 1.2 亿元人民币为美国全资子公司 KUCHolding 内保外贷支付银行保证金 | 12000 | |
| 13 | 将剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金 | 17849.64 | |
| 投资金额总计 | 143190.13 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -62690.13 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 177.88% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 15.69 | 14.09 | 13.50 |
| 股东权益合计（亿元） | 14.21 | 13.17 | 12.69 |
| 营业收入（亿元） | 8.38 | 6.70 | 6.76 |
| 净利润（亿元） | 1.94 | 1.02 | 1.02 |
| 资本公积（亿元） | 5.57 | 6.65 | 6.65 |
| 未分配利润（亿元） | 5.17 | 4.20 | 3.76 |
| 每股净资产（元） | 4.94 | 7.32 | 7.05 |
| 基本每股收益（元） | 0.68 | 0.57 | 0.56 |
| 稀释每股收益（元） | 0.68 | 0.57 | 0.56 |
| 每股现金流（元） | |||
| 净资产收益率（%） | 13.68 | 7.75 | 8.01 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 厦门金达威投资有限公司 | 217875632 | 35.34 |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | 132691091 | 21.52 |
| 3 | 厦门特工开发有限公司 | 35927386 | 5.83 |
| 4 | 全国社保基金一零二组合 | 24217414 | 3.93 |
| 5 | 俞蒙 | 13617380 | 2.21 |
| 6 | 黄剑斌 | 5920000 | 0.96 |
| 7 | 全国社保基金六零四组合 | 4729819 | 0.77 |
| 8 | 南山人寿保险股份有限公司-自有资 | 4355532 | 0.71 |
| 9 | 上海斐君投资管理中心(有限合伙) | 3614700 | 0.59 |
| 10 | 厦门金达威集团股份有限公司-第一 | 3611312 | 0.59 |
| 合计 | 446560266 | 72.45 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2011-10-11 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2011-10-12 | 询价推介日 |
| 3 | 2011-10-11 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2011-10-12 | 网上路演日 |
| 5 | 2011-10-21 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2011-10-24 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2011-10-24 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金达威:关于调整公司回购股份价格上限的公告 | 2019-06-11 |
| 2 | 金达威:关于公司2018年度利润分配预案的公告 | 2019-05-06 |
| 3 | 金达威:关于持股5%以上股东增持公司股份的进展公告 | 2019-02-14 |
| 4 | 金达威:关于股份回购进展情况的公告 | 2019-02-01 |
| 5 | 金达威:独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 | 2019-01-31 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
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