| 股票代码 | 300229 | 股票简称 | 拓尔思 |
| 申购代码 | 300229 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 15.00 | 发行市盈率 | 31.91 |
| 市盈率参考行业 | 信息服务 | 参考行业市盈率 | 0.00 |
| 网上发行日期 | 2011-06-07 | 网下配售日期 | 2011-06-07 |
| 网上发行数量（万股） | 2400 | 网下配售数量（万股） | 600 |
| 申购数量上限（万股） | 2.40 | 总发行数量（万股） | 3000 |
| 申购资金上限（万元） | 2.40 | 顶格申购需配市值（万元） | 24.00 |
| 发行费用（万元） | 3162 | 实际募资总额（亿元） | 4.50 |
| 主承销商 | 长城证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 2.81 | 发行后每股净资产（元） | 5.60 |
| 中签号公布日期 | 2011-06-10 | 上市日期 | 2011-09-15 |
| 网上发行中签率（%） | 1.00 | 网下配售中签率（%） | 0.9957 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 361.54 | 网下配售冻结资金（亿元） | 7.50 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2011-06-10 | 冻结资金总计（亿元） | 369.04 |
| 网上每中一签约（万元） | 75.32 | 网下配售认购倍数 | 8 |
| 网上有效申购户数（户） | 158207 | 网下有效申购户数（户） | 50 |
| 网上有效申购股数（万股） | 241026.15 | 网下有效申购股数（万股） | 5000.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | 技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；金融信息技术外包、金融业务流程外包、市场调查、经济贸易咨询、公共关系服务；房地产开发经营、物业管理（凭资质许可经营）、房地产经纪。 | ||
| 主营业务 | 以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 购买天行网安80%股权 | 48000 | |
| 2 | TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目 | 4500 | |
| 3 | TRS 内容管理软件 V7.0及营运平台升级项目 | 4100 | |
| 4 | 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目 | 4250.6 | |
| 5 | 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目 | 3500 | |
| 6 | 全国营销网络建设项目 | 3732.76 | |
| 7 | 使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司 | 1600 | |
| 8 | 使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目 | 0 | |
| 9 | 使用超募资金投资成立控股子公司 | 700 | |
| 10 | 使用超募资金及利息46,241,182.15元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目的部分现金 | 4624.12 | |
| 11 | 使用超募资金控股耐特康赛(北京)网络技术有限公司 | 11248 | |
| 12 | 使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权 | 1035 | |
| 13 | 控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目 | 4669 | |
| 14 | 网络安全大数据分析平台项目 | 2753.92 | |
| 投资金额总计 | 94713.4 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -49713.40 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 210.47% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 15.68 | 9.60 | 8.71 |
| 股东权益合计（亿元） | 14.16 | 8.61 | 7.93 |
| 营业收入（亿元） | 2.90 | 1.94 | 2.11 |
| 净利润（亿元） | 0.96 | 0.68 | 0.74 |
| 资本公积（亿元） | 7.78 | 3.41 | 3.31 |
| 未分配利润（亿元） | 3.55 | 2.76 | 2.25 |
| 每股净资产（元） | 6.06 | 4.20 | 3.89 |
| 基本每股收益（元） | 0.45 | 0.33 | 0.36 |
| 稀释每股收益（元） | 0.45 | 0.33 | 0.36 |
| 每股现金流（元） | 0.52 | 0.33 | 0.43 |
| 净资产收益率（%） | 6.79 | 7.90 | 9.30 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 北京信科互动科技发展有限公司 | 208412500 | 44.39 |
| 2 | 北京市北信计算机系统工程公司 | 29414760 | 6.27 |
| 3 | 荣实 | 18647989 | 3.97 |
| 4 | 李志鹏 | 6996243 | 1.49 |
| 5 | 毕然 | 4970030 | 1.06 |
| 6 | 权锗峰 | 3706300 | 0.79 |
| 7 | 丁亚轩 | 3245000 | 0.69 |
| 8 | 令狐永兴 | 2689526 | 0.57 |
| 9 | 程跃明 | 2405056 | 0.51 |
| 10 | 孙镇锡 | 1665302 | 0.35 |
| 合计 | 282152706 | 60.09 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2011-05-27 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2011-05-30 | 询价推介日 |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 2011-06-09 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2011-06-10 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2011-06-10 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 拓尔思:2018年年度权益分派实施公告 | 2019-05-01 |
| 2 | 拓尔思:公司章程修正案(2019/03/30) | 2019-05-01 |
| 3 | 拓尔思:2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019-02-12 |
| 4 | 拓尔思:2019年第一次临时股东大会的法律意见 | 2019-02-12 |
| 5 | 拓尔思:2018年度业绩预告 | 2019-01-30 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
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