| 股票代码 | 300846 | 股票简称 | 首都在线 |
| 申购代码 | 300846 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 3.37 | 发行市盈率 | 22.95 |
| 市盈率参考行业 | 软件开发及服务 | 参考行业市盈率 | 42.81 |
| 网上发行日期 | 2020-06-18 | 网下配售日期 | 2020-06-18 |
| 网上发行数量（万股） | 4500 | 网下配售数量（万股） | 500 |
| 申购数量上限（万股） | 1.50 | 总发行数量（万股） | 5000 |
| 申购资金上限（万元） | 1.50 | 顶格申购需配市值（万元） | 15.00 |
| 发行费用（万元） | 4692 | 实际募资总额（亿元） | 1.69 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 1.71 | 发行后每股净资产（元） | 1.80 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2020-07-01 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.04 | 网下配售中签率（%） | 0.0392 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 429.67 | 网下配售认购倍数 | 8505 |
| 网上有效申购户数（户） | 12913940 | 网下有效申购户数（户） | 7092 |
| 网上有效申购股数（万股） | 11474884.85 | 网下有效申购股数（万股） | 4252880.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 4257080.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1216.31 |
| 末“4”位数 | 9194，4194，4116 |
| 末“5”位数 | 63184，83184，03184，23184，43184，59087，84087，09087，34087 |
| 末“6”位数 | 350630，850630 |
| 末“7”位数 | 9147177 |
| 末“8”位数 | 33477318，53477318，73477318，93477318，13477318，59211948 |
| 末“9”位数 | 135428439 |
| 公司简介 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;出租商业用房;机械设备、电子产品租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 主营业务 | 因特网数据中心业务(IDC)和云计算服务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 首都在线GIC平台技术升级项目 | 2500 | |
| 2 | 全球云平台建设及全球一体化混合云平台研发 | 21038.75 | |
| 3 | 购买广东力通网络科技有限公司77.67%股权 | 7200 | |
| 4 | 补充公司流动资金 | 59.33 | |
| 5 | 本次募集资金将全部用于补充公司流动资金 | 168.3 | |
| 6 | 全自动生产和交付系统 | 500 | |
| 7 | IT服务运营平台的二期建设项目 | 290 | |
| 8 | 购买“首都在线”商标 | 484.08 | |
| 9 | 首都在线对象存储项目 | 2000 | |
| 10 | 云计算托管平台项目 | 2300 | |
| 11 | 云托管服务平台的建设项目 | 700 | |
| 12 | 首都在线云宽冰山存储项目 | 7657.93 | |
| 13 | 收购上海红之盟网络科技有限公司100%股权 | 1000 | |
| 14 | 增加美国子公司注册资本 | 1600 | |
| 投资金额总计 | 47498.39 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -32452.14 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 292.59% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 1.82 | 0.85 | 0.67 |
| 股东权益合计（亿元） | 1.30 | 0.52 | 0.43 |
| 营业收入（亿元） | 1.83 | 1.50 | 1.13 |
| 净利润（亿元） | 0.27 | 0.21 | 0.15 |
| 资本公积（亿元） | 0.53 | 0.00 | 0.04 |
| 未分配利润（亿元） | 0.35 | 0.20 | 0.17 |
| 每股净资产（元） | 4.30 | 2.00 | 2.50 |
| 基本每股收益（元） | 0.36 | 0.82 | 0.97 |
| 稀释每股收益（元） | 0.36 | 0.82 | 0.97 |
| 每股现金流（元） | 1.37 | 0.86 | |
| 净资产收益率（%） | 22.11 | 40.44 | 37.24 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 曲宁 | 121003417 | 29.42 |
| 2 | 赵永志 | 30732776 | 7.47 |
| 3 | 闽清县合众投资管理中心(有限合伙 | 24163276 | 5.87 |
| 4 | 北京基石创业投资基金(有限合伙) | 21735000 | 5.28 |
| 5 | 毕名武 | 18263364 | 4.44 |
| 6 | 刘海斌 | 15690150 | 3.81 |
| 7 | 北京航天科工信息产业投资基金(有 | 12495000 | 3.04 |
| 8 | 中信证券投资有限公司 | 12495000 | 3.04 |
| 9 | 二六三网络通信股份有限公司 | 11817603 | 2.87 |
| 10 | 北京中海盈创投资管理中心(有限合 | 9450000 | 2.30 |
| 合计 | 277845586 | 67.54 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-06-10 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020-06-12 | 询价推介日 |
| 3 | 2020-06-16 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020-06-17 | 网上路演日 |
| 5 | 2020-06-19 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
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