| 股票代码 | 300999 | 股票简称 | 金龙鱼 |
| 申购代码 | 300999 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 25.70 | 发行市盈率 | 31.12 |
| 市盈率参考行业 | 粮油加工 | 参考行业市盈率 | 52.31 |
| 网上发行日期 | 2020-09-25 | 网下配售日期 | 2020-09-25 |
| 网上发行数量（万股） | 15180.5 | 网下配售数量（万股） | 22770 |
| 申购数量上限（万股） | 7.55 | 总发行数量（万股） | 54215.9 |
| 申购资金上限（万元） | 7.55 | 顶格申购需配市值（万元） | 75.50 |
| 发行费用（万元） | 24055 | 实际募资总额（亿元） | 139.33 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 13.28 | 发行后每股净资产（元） | 14.48 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2020-10-15 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.06 | 网下配售中签率（%） | 0.0572 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 2248.25 | 网下配售认购倍数 | 693 |
| 网上有效申购户数（户） | 13044178 | 网下有效申购户数（户） | 4912 |
| 网上有效申购股数（万股） | 26559852.70 | 网下有效申购股数（万股） | 15793870.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 20258730.00 | 初步询价累计报价倍数 | 667.26 |
| 末“4”位数 | 2615，4615，6615，8615，0615 |
| 末“5”位数 | 98258，18258，38258，58258，78258，08533，58533 |
| 末“6”位数 | 299456 |
| 末“7”位数 | 4829101，6829101，8829101，0829101，2829101 |
| 末“8”位数 | 15909785，35909785，55909785，75909785，95909785 |
| 末“9”位数 | 459095692，303624477，086022974，225943139 |
| 公司简介 | （一）从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它们的副产品和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂和相关技术的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、农产品的收购：大米、水稻、小麦、玉米、棉花的批发。（二）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（三）受公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（四）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（六）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（七）计算机软硬件销售、计算机软件开发；商品信息咨询服务。自有房屋租赁业务。（上述商品中涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 主营业务 | 厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 兰州新区粮油食品加工基地项目(一期) | 110000 | |
| 2 | 益海嘉里集团粮油深加工项目 | 90000 | |
| 3 | 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 112000 | |
| 4 | 米、面、油综合加工一期项目 | 80000 | |
| 5 | 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目 | 62000 | |
| 6 | 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目 | 50000 | |
| 7 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目 | 87000 | |
| 8 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目 | 90000 | |
| 9 | 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 | 81000 | |
| 10 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | 53000 | |
| 11 | 益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司 | 68000 | |
| 12 | 益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司粮油加工项目 | 56000 | |
| 13 | 4000吨/日大豆压榨项目 | 30000 | |
| 14 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目 | 75000 | |
| 15 | 益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 | 64000 | |
| 16 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区(面粉三期项目) | 32000 | |
| 17 | 面粉加工项目 | 25000 | |
| 18 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目 | 155000 | |
| 19 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦,4.5万吨/年低温豆粕加工项目 | 67000 | |
| 投资金额总计 | 1387000 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 6349.03 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.54% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流（元） | |||
| 净资产收益率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | Bathos Company L | 4878944439 | 89.99 |
| 2 | 融泽投资有限责任公司 | 29997312 | 0.55 |
| 3 | GIC Private Limi | 18385442 | 0.34 |
| 4 | 中金公司-中国银行-中金公司益海 | 15564202 | 0.29 |
| 5 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份 | 15482478 | 0.29 |
| 6 | 人民日报传媒广告有限公司 | 15482478 | 0.29 |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金股份有限 | 15482478 | 0.29 |
| 8 | 永辉超市股份有限公司 | 7741239 | 0.14 |
| 9 | 深圳华侨城资本投资管理有限公司- | 7741239 | 0.14 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统- | 5805929 | 0.11 |
| 合计 | 5010627236 | 92.43 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-09-18 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020-09-22 | 询价推介日 |
| 3 | 2020-09-23 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020-09-24 | 网上路演日 |
| 5 | 2020-09-28 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
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