| 股票代码 | 301116 | 股票简称 | 益客食品 |
| 申购代码 | 301116 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 11.40 | 发行市盈率 | 41.01 |
| 市盈率参考行业 | 肉制品 | 参考行业市盈率 | 26.97 |
| 网上发行日期 | 2022-01-06 | 网下配售日期 | 2022-01-06 |
| 网上发行数量（万股） | 1626.15 | 网下配售数量（万股） | 2688 |
| 申购数量上限（万股） | 0.75 | 总发行数量（万股） | 4489.796 |
| 申购资金上限（万元） | 0.75 | 顶格申购需配市值（万元） | 7.50 |
| 发行费用（万元） | 6761 | 实际募资总额（亿元） | 5.12 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 3.46 | 发行后每股净资产（元） | 4.10 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2022-01-18 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.02 | 网下配售中签率（%） | 0.0201 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 2837.84 | 网下配售认购倍数 | 3599 |
| 网上有效申购户数（户） | 13365003 | 网下有效申购户数（户） | 6232 |
| 网上有效申购股数（万股） | 8096064.00 | 网下有效申购股数（万股） | 9677200.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 14305900.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 1495，6495 |
| 末“7”位数 | 7707485，8957485，0207485，1457485，2707485，3957485，5207485，6457485 |
| 末“8”位数 | 74700693，94700693，14700693，34700693，54700693 |
| 末“9”位数 | 139256866 |
| 公司简介 | 许可项目：食品生产；食品销售；兽药经营；调味品生产；粮食加工食品生产；家禽屠宰(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；水产品冷冻加工；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；食品进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售，以及熟食及调理品的生产与销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目 | 24032.62 | |
| 2 | 济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰线建设项目 | 0 | |
| 3 | 山东众客食品产业园调熟制品建设项目 | 0 | |
| 4 | 扩建年产2万吨禽肉熟食项目 | 2389.2 | |
| 5 | 益客食品供应链数字化建设项目 | 2000.52 | |
| 6 | 补充流动资金 | 16000 | |
| 投资金额总计 | 44422.34 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 6761.33 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.79% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 9.91 | 9.53 | 8.38 |
| 股东权益合计（亿元） | 3.06 | 3.26 | 3.09 |
| 营业收入（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流（元） | |||
| 净资产收益率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 江苏益客农牧投资有限公司 | 314772806 | 70.11 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限 | 18367347 | 4.09 |
| 3 | 青岛运生股权投资合伙企业(普通合 | 12711864 | 2.83 |
| 4 | 中信证券投资有限公司 | 12232653 | 2.72 |
| 5 | 宿迁久德股权投资合伙企业(有限合 | 9718610 | 2.16 |
| 6 | 宿迁丰泽股权投资合伙企业(有限合 | 7987360 | 1.78 |
| 7 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限 | 7346939 | 1.64 |
| 8 | 金石坤享股权投资(杭州)合伙企业 | 6134694 | 1.37 |
| 9 | 云南和源生物医药产业发展股权投资 | 5084745 | 1.13 |
| 10 | 杭州毕易食投资合伙企业(有限合伙 | 3813559 | 0.85 |
| 合计 | 398170577 | 88.68 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-27 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-12-30 | 询价推介日 |
| 3 | 2022-01-04 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2022-01-05 | 网上路演日 |
| 5 | 2022-01-07 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
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