北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

通达创智（厦门）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2025年度）

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00000765号

通达创智（厦门）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称通达创智）《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

通达创智董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通达创智募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对通达创智募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

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在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，通达创智募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了通达创智2025年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供通达创智年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为通达创智年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023 ]7号文《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2023年3月1日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2800万股，每股面值1元，每股发行价人民币25.13元。截至2023年3月7日止，本公司共募集资金70,364.00万元，扣除发行费用7,963.15万元，募集资金净额62,400.85万元。

截止2023年3月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000109号”验资报告验证确认。

截止2025年12月31日，公司募集资金专户对募投项目累计投入43,488.47万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币20,434.36万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额17,199.00万元）。

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

注2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募

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集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。

注3：马来西亚专户为本期新增的多币别账户，其账户支出按照本期支付月份的月平均汇率折算为人民币，计入“募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额”，账户余额以报告期期末汇率折算为人民币；折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，结合公司实际情况，根据法规及时重新制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：

4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332），并于2023年3月20日会同国金证券分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：

129210100100464622、129210100100464867），并于2023年3月20日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867），并于2023年3月20日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司的全资二级子公司TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“创智马来西亚”）在中国建设银行（马来西亚）有限公司开设募集资金专项账户（账号：696100002052）。2025年12月2日，公司及创智马来西亚会同国金证券与中国建设银行（马来西亚）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金存放情况列示如下：

金额单位：人民币万元

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注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。注2：马来西亚专户为多币别账户，按照期末汇率折算为人民币。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额为17,199.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通

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过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，公司在自有资金支付后六个月内实施完成置换。截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额

754.05万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

通达创智（厦门）股份有限公司（盖章）

二〇二六年三月二十六日

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附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司金额单位：人民币万元

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注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。注2：“本报告期投入金额”和“截至期末累计投入金额”不含使用自有资金支付募投项目但尚未置换的金额。注3：通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期实现的效益系本年度的净利润，下同。注4：创智马来西亚在中国建设银行（马来西亚）有限公司新增募集资金专项账户余额以期末汇率折算为人民币。

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附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。