☆财务分析☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2504.33｜ 2511.83｜ 4149.00｜ 7873.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.92｜ 3.72｜ 6.00｜ 14.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.30｜ -39.48｜ -47.30｜ 1.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.41｜ 32.68｜ 28.59｜ 29.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 99419.24｜ 102022.87｜ 97749.42｜ 102722.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34214.71｜ 33337.14｜ 27949.28｜ 30468.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33625.81｜ 32453.13｜ 27132.16｜ 29681.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22474.00｜ 19510.84｜ 17758.63｜ 22249.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2579.82｜ 3094.25｜ 3385.75｜ 3630.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 387.31｜ 396.87｜ 368.05｜ 356.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.41｜ 32.68｜ 28.59｜ 29.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.59｜ 67.32｜ 71.41｜ 70.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.49｜ 1.53｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.92｜ 0.97｜ 0.94｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 102780.48｜ 92426.64｜ 93349.36｜ 84364.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10102.16｜ 10417.45｜ 11193.77｜ 12223.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4952.61｜ -203.27｜ -4492.86｜ 3455.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.21｜ 113.90｜ 112.94｜ 111.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 403.39｜ 414.74｜ 269.68｜ 155.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 197.76｜ -8.09｜ -108.24｜ 43.89｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2047.54｜ -5699.79｜ -8086.66｜ -14252.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7215.62｜ -4903.78｜ -7598.71｜ 5490.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 90783.72｜ 81148.08｜ 82655.02｜ 76004.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 57815.49｜ 52279.00｜ 52649.06｜ 46665.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7864.56｜ 7330.16｜ 6735.87｜ 5251.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -67.63｜ -69.50｜ 9.01｜ -158.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3904.49｜ 3703.05｜ 5802.16｜ 9791.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 81.44｜ 40.07｜ 117.19｜ 90.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 46.57｜ 191.33｜ 124.75｜ 61.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3951.06｜ 3894.38｜ 5926.91｜ 9853.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 797.19｜ 1074.58｜ 1720.93｜ 1979.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3153.87｜ 2819.80｜ 4205.98｜ 7873.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.32｜ 35.58｜ 36.30｜ 38.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.95｜ 3.74｜ 6.05｜ 10.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1800｜ 0.0900｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2418｜ 0.1800｜ 0.0883｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1951｜ 4.1279｜ 4.1514｜ 4.0681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8800｜ 4.2600｜ 2.0300｜ 3.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0176｜ 2.0176｜ 2.0176｜ 2.0176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1771｜ 1.1100｜ 1.1334｜ 1.0502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72557.8398｜47198.8003｜22522.9332｜90783.7178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5011.3978｜ 3325.4197｜ 1688.7024｜ 3904.4857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28.6785｜ 20.8106｜ 0.0000｜ 81.4361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3797.5982｜ 2750.1953｜ 1298.6713｜ 2504.3260｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0800｜ 0.0500｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1039｜ 0.0800｜ 0.0448｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0178｜ 3.9862｜ 4.1253｜ 4.3096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7500｜ 1.8900｜ 1.1500｜ 3.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0176｜ 2.0176｜ 2.0176｜ 2.0178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0298｜ 0.9981｜ 1.1143｜ 1.0651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63588.3237｜42986.3556｜21318.3081｜81148.0811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2920.6669｜ 1855.6654｜ 1253.6496｜ 3703.0476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.4449｜ 0.0849｜ 0.0000｜ 40.0651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1720.1116｜ 1226.1511｜ 766.2205｜ 2511.8302｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0400｜ 0.0500｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0483｜ 0.0300｜ 0.0458｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2080｜ 4.1861｜ 4.4520｜ 4.3976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 0.9300｜ 1.2300｜ 6.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0178｜ 2.0178｜ 2.0178｜ 2.0178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9936｜ 0.9717｜ 1.2376｜ 1.1832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56580.7168｜37350.4979｜19140.0109｜82655.0163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2052.9936｜ 1304.8591｜ 1229.8792｜ 5802.1623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 40.0651｜ 40.0640｜ 0.2585｜ 117.1912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 927.1773｜ 634.8222｜ 847.4420｜ 4148.9959｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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