☆财务分析☆ ◇301066 万事利 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3510.62｜ 3474.05｜ -160.24｜ 5090.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.31｜ 5.41｜ -0.25｜ 9.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.05｜ 2284.66｜ -103.15｜ -19.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.33｜ 30.07｜ 23.19｜ 25.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-151.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 109141.13｜ 93493.80｜ 82754.15｜ 88203.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40743.46｜ 28114.86｜ 19191.22｜ 22637.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 30051.15｜ 26585.62｜ 17364.33｜ 20665.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 25566.45｜ 29909.23｜ 28193.10｜ 33567.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8587.01｜ 8819.66｜ 9924.44｜ 12369.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 419.54｜ 376.97｜ 415.15｜ 437.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.33｜ 30.07｜ 23.19｜ 25.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.67｜ 69.93｜ 76.81｜ 74.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.84｜ 2.14｜ 3.20｜ 3.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.48｜ 2.22｜ 2.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 75166.12｜ 80310.06｜ 63386.81｜ 62108.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6449.15｜ 12105.81｜ 1968.12｜ -2117.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4575.58｜ 1735.99｜ -5154.57｜ 1401.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.53｜ 116.01｜ 115.47｜ 92.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 183.70｜ 348.46｜ -1237.65｜ -41.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -130.34｜ 49.97｜ 3241.45｜ 27.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18890.05｜ -8046.91｜ -4197.91｜ -7986.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7850.36｜ -2331.44｜ -2996.12｜ 11530.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 66797.84｜ 69227.57｜ 54896.99｜ 66962.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 36618.13｜ 38019.62｜ 34415.17｜ 39557.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4643.98｜ 4835.61｜ 4176.18｜ 4714.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -479.64｜ -195.56｜ -311.31｜ -287.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3760.35｜ 3792.28｜ -575.54｜ 5655.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 43.13｜ 20.17｜ 49.32｜ -28.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 45.35｜ 40.42｜ -109.08｜ -398.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3805.70｜ 3832.71｜ -684.62｜ 5256.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 271.56｜ 345.95｜ -540.39｜ 154.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3534.15｜ 3486.76｜ -144.23｜ 5102.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 45.18｜ 45.08｜ 37.31｜ 40.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.18｜ 5.37｜ -0.25｜ 7.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0965｜ 0.1000｜ 0.0592｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3330｜ 3.5789｜ 3.6619｜ 3.5866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4900｜ 2.8000｜ 1.6700｜ 5.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1993｜ 1.1126｜ 1.1273｜ 1.1124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1194｜ 1.4485｜ 1.5225｜ 1.4620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51884.4057｜36065.7073｜17843.0324｜66797.8414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2068.5345｜ 2076.5788｜ 1234.1973｜ 3760.3507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.5819｜ 3.7020｜ 0.0019｜ 43.1253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2008.7215｜ 1902.6481｜ 1141.6758｜ 3510.6239｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1303｜ 0.1200｜ 0.0648｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5385｜ 3.5097｜ 3.5084｜ 3.4368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2100｜ 3.6500｜ 2.0100｜ 5.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1029｜ 1.0901｜ 1.0880｜ 1.0860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4360｜ 1.4200｜ 1.4208｜ 1.3512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49093.7880｜33304.6705｜16262.3042｜69227.5742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3021.7580｜ 2725.8385｜ 1480.2682｜ 3792.2838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 42.3648｜ 32.1023｜ 33.0516｜ 20.1741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2783.3559｜ 2410.8604｜ 1311.4488｜ 3474.0530｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0800｜ 0.0500｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1052｜ 0.0700｜ 0.0353｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4360｜ 3.4145｜ 3.3900｜ 3.3411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7900｜ 2.4500｜ 1.3700｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0878｜ 1.0849｜ 1.0819｜ 1.0791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3129｜ 1.2667｜ 1.2301｜ 1.1840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49751.3600｜32176.3891｜13510.9515｜54896.9877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2557.8083｜ 1673.8736｜ 908.8295｜ -575.5365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 19.2758｜ -42.1687｜ -10.9293｜ 49.3184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2427.8101｜ 1557.4462｜ 867.4991｜ -160.2414｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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