☆财务分析☆ ◇603402 陕西旅游 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51173.31｜ 42745.09｜ -7207.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 62.68｜ 89.43｜ -18.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.72｜ 693.08｜ -298.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.23｜ 47.58｜ 50.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 185550.14｜ 130594.02｜ 94910.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 63520.99｜ 62686.19｜ 49069.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 45247.65｜ 46263.83｜ 34265.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 94457.35｜ 49769.48｜ 19042.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3747.91｜ 3042.30｜ 2892.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 428.58｜ 153.86｜ 131.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.23｜ 47.58｜ 50.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.77｜ 52.42｜ 49.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.26｜ 1.21｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.18｜ 1.14｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 127165.58｜ 110161.54｜ 22964.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 66354.77｜ 63689.15｜ 1473.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 44687.87｜ 30727.11｜ 1559.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.16｜ 102.82｜ 102.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 131.92｜ 152.27｜ -19.80｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 88.84｜ 73.46｜ -20.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11476.29｜ -12099.49｜ -4900.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10190.61｜ -20862.56｜ 4986.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 126270.45｜ 108825.86｜ 23188.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 36276.05｜ 32985.93｜ 24032.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6571.67｜ 5521.62｜ 4840.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 605.22｜ 667.74｜ 379.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 74500.11｜ 63081.94｜ -10261.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -359.02｜ -672.00｜ 15.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 74141.09｜ 62409.93｜ -10245.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 11983.33｜ 9457.02｜ 14.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62157.77｜ 52952.91｜ -10260.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 71.27｜ 69.69｜ -3.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 48.01｜ 76.24｜ -19.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 6.3700｜ 3.5200｜ 8.8200｜ 8.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 6.3597｜ 3.5200｜ 8.6700｜ 8.5990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.4292｜ 20.5900｜ 18.3800｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 17.4900｜ 62.6800｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6343｜ 0.6343｜ 0.6343｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 21.2520｜ 18.4101｜ 16.2071｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88941.8769｜51645.5756｜126270.447｜109528.181｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜54472.7341｜29532.4149｜74500.1098｜72544.9922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36922.3146｜20439.3212｜51173.3096｜50527.8938｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 4.8600｜ 7.3700｜ 0.0000｜ 3.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 4.8400｜ 7.2400｜ 0.0000｜ 3.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.2200｜ 9.6700｜ 0.0000｜ 7.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 41.2000｜ 89.4300｜ 0.0000｜ 50.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6343｜ 0.6343｜ 0.0000｜ 0.6343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.0497｜ 7.4923｜ 0.0000｜ 5.7774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62996.3441｜108825.859｜ 0.0000｜49495.4455｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40060.0723｜63081.9354｜ 0.0000｜31047.5694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28178.3687｜42745.0877｜39173.8200｜22012.6457｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 6.37｜ 8.82｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.43｜ 18.38｜ 9.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.63｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 21.25｜ 16.21｜ 7.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.83｜ 8.96｜ 19.63｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 21.01｜ 15.94｜ 35.70｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.42｜ 0.26｜ 0.79｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.80｜ -18.99｜ 16.03｜ 18.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.91｜ -27.05｜ 18.10｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
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