☆财务分析☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8672.11｜ 10762.51｜ 4857.92｜ 11657.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.96｜ 5.07｜ 2.35｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.42｜ 121.39｜ -58.33｜ -32.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.75｜ 19.07｜ 16.67｜ 29.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 284152.36｜ 268028.20｜ 249794.93｜ 292322.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 61803.74｜ 51121.48｜ 41650.19｜ 86895.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 56512.35｜ 45357.33｜ 36782.77｜ 81809.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 67137.96｜ 92206.61｜ 71277.05｜ 65375.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30109.92｜ 25590.06｜ 28099.11｜ 45021.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 447.08｜ 864.92｜ 511.07｜ 794.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.75｜ 19.07｜ 16.67｜ 29.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.25｜ 80.93｜ 83.33｜ 70.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 3.59｜ 4.12｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.50｜ 2.97｜ 3.26｜ 1.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 123525.09｜ 121806.46｜ 138083.99｜ 147456.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16674.50｜ 23532.24｜ 10539.71｜ -4337.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24649.73｜ 20968.99｜ 13311.92｜ -1419.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.48｜ 98.71｜ 117.82｜ 85.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 192.28｜ 218.65｜ 216.96｜ -37.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -284.24｜ 194.83｜ 274.03｜ -12.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35901.44｜ -830.54｜ 7439.55｜ 9816.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3266.22｜ -2558.75｜ -6800.62｜ -6367.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 133573.86｜ 123394.15｜ 117194.65｜ 171848.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 103121.88｜ 92045.13｜ 95006.72｜ 135895.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7637.90｜ 8091.58｜ 8473.16｜ 7708.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2136.11｜ -3129.59｜ -3584.50｜ 1756.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10474.65｜ 13146.58｜ 5888.85｜ 13402.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 840.97｜ 355.13｜ 1411.31｜ 2455.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -195.61｜ -181.43｜ -249.20｜ -117.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10279.04｜ 12965.15｜ 5639.65｜ 13284.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1609.05｜ 2205.24｜ 782.44｜ 1626.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8670.00｜ 10759.91｜ 4857.21｜ 11657.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.80｜ 25.41｜ 18.93｜ 20.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.90｜ 4.96｜ 2.34｜ 5.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.4400｜ 0.2500｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3028｜ 0.3500｜ 0.2086｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.4054｜ 31.6637｜ 31.8913｜ 31.6599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2900｜ 1.4000｜ 0.7800｜ 3.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.9713｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.1065｜ 10.2099｜ 10.3875｜ 10.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜92607.7768｜60832.7400｜27762.6738｜133573.864｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3778.1480｜ 3540.7165｜ 1722.6396｜10474.6501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 811.8004｜ 559.9824｜ 247.5040｜ 840.9703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2869.0754｜ 3115.2827｜ 1730.0639｜ 8672.1096｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0100｜ 0.7900｜ 0.2800｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9470｜ 0.7500｜ 0.2704｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.4141｜ 31.1935｜ 31.1516｜ 30.8844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2500｜ 2.5300｜ 0.9000｜ 5.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.9183｜ 9.6938｜ 9.6449｜ 9.3657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89329.2181｜57583.6378｜24010.0203｜123394.150｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8077.9105｜ 6215.3569｜ 2314.9820｜13146.5818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 389.8126｜ 276.8939｜ 57.0190｜ 355.1275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7108.2076｜ 5532.4881｜ 1959.7628｜10762.5105｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2600｜ 0.7100｜ 0.2800｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1879｜ 0.6400｜ 0.2275｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 30.6298｜ 30.1081｜ 29.9449｜ 29.4819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1800｜ 2.3800｜ 0.9300｜ 2.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8415｜ 19.0125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.1033｜ 8.5442｜ 8.3807｜ 8.0603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89838.8805｜55341.5030｜22660.4563｜117194.654｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10746.1650｜ 6260.5070｜ 2366.6296｜ 5888.8515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 217.5404｜ 254.2283｜ 44.7005｜ 1411.3078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8852.9332｜ 4996.3390｜ 1953.5688｜ 4857.9161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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