☆财务分析☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 848.22｜ 3110.54｜ 5080.31｜ 4707.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.82｜ 2.94｜ 8.41｜ 10.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -72.73｜ -38.78｜ 7.93｜ 11.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.95｜ 14.47｜ 10.81｜ 19.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 121953.02｜ 124786.84｜ 118010.18｜ 61180.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19452.00｜ 18062.41｜ 12754.83｜ 11841.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18079.79｜ 16923.05｜ 11567.24｜ 10070.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48986.75｜ 61699.87｜ 66906.45｜ 36162.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35290.01｜ 30830.26｜ 20894.70｜ 11502.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 335.53｜ 376.08｜ 376.72｜ 511.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.95｜ 14.47｜ 10.81｜ 19.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.05｜ 85.53｜ 89.19｜ 80.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.38｜ 6.22｜ 9.15｜ 5.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.78｜ 5.64｜ 7.77｜ 4.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31636.39｜ 30829.83｜ 24339.33｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4630.06｜ -1855.52｜ -1753.82｜ 1033.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11843.24｜ -6244.14｜ 30748.80｜ -4084.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.78｜ 77.88｜ 73.61｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -545.86｜ -59.65｜ -34.52｜ 21.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1396.24｜ -200.74｜ 605.22｜ -86.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2629.75｜ -2201.45｜ -18465.81｜ 5.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4574.35｜ -2187.17｜ 50968.44｜ -5123.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35632.63｜ 39586.55｜ 33066.03｜ 32016.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16546.11｜ 17778.34｜ 13356.38｜ 13843.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3288.90｜ 3252.43｜ 2895.39｜ 3081.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -197.60｜ -518.75｜ -229.71｜ -116.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 224.19｜ 3356.92｜ 5725.07｜ 5518.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 916.56｜ 1053.06｜ 581.22｜ 667.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26.94｜ -146.18｜ 13.84｜ -8.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 197.25｜ 3210.74｜ 5738.91｜ 5510.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -427.60｜ 196.62｜ 427.63｜ 868.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 624.86｜ 3014.12｜ 5311.29｜ 4642.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 53.56｜ 55.09｜ 59.61｜ 56.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.83｜ 2.92｜ 4.83｜ 9.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.2800｜ -0.2400｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3889｜ -0.3000｜ -0.2462｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4147｜ 6.4962｜ 9.8115｜ 10.0409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.5000｜ -4.1900｜ -2.3600｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0155｜ 5.0123｜ 7.8681｜ 7.8621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4710｜ 0.5558｜ 1.0472｜ 1.2817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14229.3484｜ 8528.0071｜ 3008.5001｜35632.6265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5580.3263｜-4238.6229｜-2388.2832｜ 224.1938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 305.9398｜ 247.8481｜ -7.4519｜ 916.5558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5485.2742｜-4205.2668｜-2397.4337｜ 848.2212｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3100｜ -0.1800｜ -0.2900｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3794｜ -0.2300｜ -0.3134｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6448｜ 9.7749｜ 14.7028｜ 15.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0900｜ -1.7800｜ -1.9000｜ 2.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8633｜ 7.8621｜ 12.0718｜ 12.0718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8988｜ 1.0271｜ 1.7170｜ 2.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17294.1200｜10016.1011｜ 2944.7347｜39586.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3468.9522｜-2088.2390｜-1999.0107｜ 3356.9238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 462.6005｜ 349.4565｜ 65.9100｜ 1053.0565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3158.2488｜-1846.7087｜-1996.5980｜ 3110.5410｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4400｜ -0.3900｜ -0.3500｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7041｜ -0.4900｜ -0.3901｜ 1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.6587｜ 14.6163｜ 22.0877｜ 22.4394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.9600｜ -2.5800｜ -1.5800｜ 8.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.2316｜ 12.1357｜ 18.3463｜ 18.3463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1969｜ 1.2504｜ 2.4008｜ 2.7525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17073.2756｜ 8453.7609｜ 2661.0652｜33066.0339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3368.8569｜-2876.5960｜-1555.0981｜ 5725.0738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 711.8709｜ 506.5297｜ 183.6703｜ 581.2176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3049.0920｜-2678.3400｜-1646.8200｜ 5080.3127｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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