☆财务分析☆ ◇688505 复旦张江 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3973.39｜ 10862.74｜ 13799.71｜ 21329.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.70｜ 4.69｜ 6.21｜ 10.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -63.42｜ -21.28｜ -35.30｜ 29.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.87｜ 18.01｜ 24.29｜ 21.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.58%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 258650.26｜ 287668.75｜ 297600.73｜ 278117.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 28122.55｜ 51812.41｜ 72298.59｜ 59158.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 25095.21｜ 50501.88｜ 67334.42｜ 52819.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 105628.56｜ 119589.60｜ 128930.27｜ 120888.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34948.95｜ 44622.31｜ 50638.37｜ 55435.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 248.98｜ 353.93｜ 487.04｜ 396.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.87｜ 18.01｜ 24.29｜ 21.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.13｜ 81.99｜ 75.71｜ 78.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.40｜ 3.70｜ 3.07｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.09｜ 3.60｜ 2.93｜ 3.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85304.91｜ 90376.44｜ 105226.99｜ 111999.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1651.26｜ 7101.55｜ 16526.86｜ 26889.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13961.04｜ -9340.67｜ 8042.18｜ -18800.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.25｜ 106.23｜ 102.05｜ 98.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -41.56｜ 65.38｜ 119.76｜ 126.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -351.36｜ -85.99｜ 58.28｜ -88.14｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2213.99｜ -4537.65｜ -9674.76｜ -35567.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10127.33｜ -11897.74｜ 1160.79｜ -10116.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 70940.50｜ 85073.32｜ 103115.98｜ 114031.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6121.24｜ 7062.82｜ 8406.21｜ 8095.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4170.06｜ 4286.06｜ 4486.92｜ 6056.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -503.46｜ -370.36｜ -878.86｜ -408.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 239.38｜ 9708.97｜ 13327.14｜ 21737.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1040.66｜ -434.58｜ -128.46｜ 2075.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 306.41｜ 43.84｜ -97.79｜ -145.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 545.79｜ 9752.81｜ 13229.35｜ 21592.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3397.61｜ -1092.18｜ -497.87｜ 354.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3943.41｜ 10844.99｜ 13727.22｜ 21238.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 91.37｜ 91.70｜ 91.85｜ 92.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.72｜ 4.61｜ 6.11｜ 9.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0100｜ 0.0000｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0483｜ -0.0100｜ 0.0000｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1786｜ 2.1994｜ 2.2258｜ 2.2233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7000｜ 0.2500｜ 0.1200｜ 1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2450｜ 1.2448｜ 1.2441｜ 1.2441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7889｜ 0.8098｜ 0.8368｜ 0.8342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55107.5305｜39008.3112｜17990.6064｜70940.4966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1604.9619｜ 572.6060｜ 267.0654｜ 239.3845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 697.8255｜ 612.5328｜ 81.3160｜-1040.6606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1593.6526｜ 571.5142｜ 266.5114｜ 3973.3896｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0700｜ 0.0000｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0504｜ 0.0400｜ 0.0000｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2689｜ 2.2734｜ 2.2767｜ 2.2744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6600｜ 2.9900｜ 0.1000｜ 4.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2452｜ 1.2447｜ 1.2438｜ 1.2438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8793｜ 0.8839｜ 0.8882｜ 0.8859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54884.8564｜40812.3863｜14764.7109｜85073.3212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8370.5910｜ 7222.3824｜ 119.0039｜ 9708.9666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 774.7734｜ 276.3144｜ 108.0735｜ -434.5839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8646.8604｜ 7047.3064｜ 234.7396｜10862.7368｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.0100｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0716｜ 0.0500｜ 0.0027｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2533｜ 2.2371｜ 2.2022｜ 2.1935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9100｜ 2.9800｜ 0.3900｜ 6.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2403｜ 1.2447｜ 1.1910｜ 1.1905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8678｜ 0.8471｜ 0.8659｜ 0.8574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70796.0683｜52282.7706｜18914.7552｜103115.983｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8411.5611｜ 6328.2369｜ 348.1590｜13327.1437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 263.5497｜ 284.8966｜ 178.4427｜ -128.4580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8989.1634｜ 6843.7509｜ 878.7158｜13799.7098｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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