☆财务分析☆ ◇831278 泰德股份 更新日期：2025-10-01◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2494.95｜ 788.21｜ 1909.33｜ 3137.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.86｜ 2.19｜ 6.14｜ 12.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 216.53｜ -58.72｜ -39.15｜ 5.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 36.09｜ 31.01｜ 27.25｜ 36.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.53% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：99.97% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：43.52% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 58148.63｜ 50941.64｜ 49829.89｜ 40901.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 20986.30｜ 15796.87｜ 13576.30｜ 15083.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 18864.76｜ 14080.91｜ 12607.18｜ 14038.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 5274.90｜ 9719.37｜ 11901.75｜ 4907.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 13295.71｜ 13605.35｜ 11675.95｜ 10433.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 59.97｜ 100.65｜ 71.75｜ 13.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 36.09｜ 31.01｜ 27.25｜ 36.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 63.91｜ 68.99｜ 72.75｜ 63.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.52｜ 2.83｜ 2.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.87｜ 2.17｜ 1.49｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 20046.29｜ 19044.85｜ 17487.67｜ 19345.03｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 1548.62｜ 1174.59｜ 110.20｜ 1692.69｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4647.80｜ -2042.33｜ 7033.85｜ -1651.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 59.04｜ 69.06｜ 68.27｜ 68.35｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 62.07｜ 149.02｜ 5.77｜ 53.94｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -186.29｜ -259.11｜ 368.39｜ -52.63｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -6703.95｜ -2181.45｜ -2139.44｜ -1735.56｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 507.53｜ -1035.48｜ 9063.10｜ -1608.60｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 33956.02｜ 27577.29｜ 25615.93｜ 28302.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 24631.14｜ 21634.14｜ 18912.20｜ 19977.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3340.63｜ 2347.43｜ 2154.61｜ 1997.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 127.06｜ 30.36｜ 96.17｜ 149.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 2856.54｜ 820.29｜ 2020.23｜ 3578.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 0.00｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -8.95｜ -21.79｜ 130.97｜ -3.58｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2847.59｜ 798.50｜ 2151.20｜ 3574.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 352.64｜ 10.29｜ 241.87｜ 436.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2494.95｜ 788.21｜ 1909.33｜ 3137.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 27.46｜ 21.55｜ 26.17｜ 29.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 6.71｜ 2.24｜ 5.27｜ 12.15｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0300｜ 0.1600｜ 0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0287｜ 0.1600｜ 0.1609｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4200｜ 2.4614｜ 2.3900｜ 2.3322｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.0400｜ 1.2400｜ 6.8600｜ 6.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.7261｜ 0.7139｜ 0.6718｜ 0.6283｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.7628｜ 0.8186｜ 0.7888｜ 0.7808｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19045.5252｜ 8387.3276｜33956.0229｜24827.4071｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1265.4174｜ 549.4767｜ 2856.5404｜ 2440.8841｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1150.2667｜ 463.9415｜ 2494.9479｜ 2280.5777｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1200｜ 0.0397｜ 0.0500｜ 0.0252｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2900｜ 2.3045｜ 2.2600｜ 2.4241｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.7100｜ 1.6100｜ 2.1900｜ 1.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6193｜ 0.6104｜ 0.6025｜ 0.5798｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.7435｜ 0.7710｜ 0.7342｜ 0.7767｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16424.9636｜ 7957.5597｜27577.2876｜20064.1396｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1858.1237｜ 629.2666｜ 820.2918｜ 347.0512｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1699.8003｜ 572.1322｜ 788.2086｜ 398.4511｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.42｜ 2.39｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.67｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.76｜ 0.79｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.24｜ 0.54｜ 2.51｜ 1.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.35｜ 0.62｜ 2.52｜ 1.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.14｜ 0.62｜ 0.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 15.95｜ 5.40｜ 23.13｜ 23.74｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -31.90｜ -12.68｜ 248.23｜ 603.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 7957.56｜ 23.43｜ 572.13｜ 22.93｜ ｜二季度｜ 8467.40｜ 24.94｜ 1127.67｜ 45.20｜ ｜三季度｜ 8402.44｜ 24.75｜ 580.78｜ 23.28｜ ｜四季度｜ 9128.62｜ 26.88｜ 214.37｜ 8.59｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 6318.66｜ 22.91｜ 175.76｜ 22.30｜ ｜二季度｜ 6727.61｜ 24.40｜ -68.46｜ -8.69｜ ｜三季度｜ 7017.88｜ 25.45｜ 291.15｜ 36.94｜ ｜四季度｜ 7513.15｜ 27.24｜ 389.76｜ 49.45｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
