☆财务分析☆ ◇920068 天工股份 更新日期：2026-04-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 13994.50｜ 17241.98｜ 16975.49｜ 6998.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.41｜ 18.38｜ 22.19｜ 10.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -18.83｜ 1.57｜ 142.57｜ 244.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 14.99｜ 13.94｜ 24.07｜ 17.98｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：8.86% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：84.76% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.02% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 159988.46｜ 121691.39｜ 114493.48｜ 84620.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 23978.07｜ 16960.33｜ 27563.37｜ 15214.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 23475.01｜ 16181.11｜ 26739.22｜ 14143.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 76672.43｜ 41159.51｜ 15065.04｜ 21606.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 13595.44｜ 16035.53｜ 27064.18｜ 6894.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 8.22｜ 21.13｜ 5.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 14.99｜ 13.94｜ 24.07｜ 17.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 85.01｜ 86.06｜ 75.93｜ 82.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 5.12｜ 6.08｜ 3.50｜ 4.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 4.26｜ 4.77｜ 2.71｜ 2.46｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 92277.94｜ 108926.75｜ 77386.10｜ 40011.16｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 33321.77｜ 30197.90｜ 384.76｜ 7223.36｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 35512.93｜ 26094.47｜ -6541.37｜ -331.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 146.24｜ 135.95｜ 74.76｜ 104.39｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 238.11｜ 175.14｜ 2.27｜ 103.22｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 253.76｜ 151.34｜ -38.53｜ -4.74｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -18939.04｜ -3560.98｜ -6926.12｜ -1689.09｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 21130.20｜ -542.45｜ -｜ -5866.00｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 63099.91｜ 80125.08｜ 103510.96｜ 38330.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 46879.19｜ 55767.72｜ 77092.37｜ 28484.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 1820.20｜ 1802.06｜ 1924.13｜ 1047.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -434.50｜ -273.51｜ -190.28｜ -151.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 15585.63｜ 20059.21｜ 20177.40｜ 7250.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2194.52｜ -｜ -｜ 253.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 61.75｜ 2.39｜ -34.31｜ -6.53｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 15647.38｜ 20061.59｜ 20143.09｜ 7243.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1950.39｜ 2612.85｜ 2631.79｜ 212.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 13696.98｜ 17448.75｜ 17511.30｜ 7030.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 25.71｜ 30.40｜ 25.52｜ 25.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 10.43｜ 16.80｜ 19.97｜ 10.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2220｜ 0.0990｜ 0.1050｜ 0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1830｜ 0.0902｜ 0.0970｜ 0.2860｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.1300｜ 1.9307｜ 2.0300｜ 1.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.4100｜ 5.5600｜ 5.6600｜ 18.3800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.0006｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.6688｜ 0.5739｜ 0.6726｜ 0.6427｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜63099.9110｜44672.5963｜36503.0538｜80125.0841｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜15585.6265｜ 6929.3280｜ 7041.5985｜20059.2078｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2194.5152｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜13994.4974｜ 6482.4723｜ 6398.3209｜17241.9844｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2410｜ 0.1780｜ 0.0810｜ 0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2370｜ 0.1777｜ 0.0000｜ 0.2896｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.6955｜ 1.6300｜ 1.5320｜ 1.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.3400｜ 11.5600｜ 0.0000｜ 22.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0006｜ 0.0006｜ 0.0006｜ 0.0006｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.6190｜ 0.5555｜ 0.4588｜ 0.3777｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60014.1269｜40688.9821｜18421.8578｜103510.959｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜16377.4436｜12095.9799｜ 5565.2601｜20177.4010｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14151.3765｜10426.6381｜ 4754.0698｜16975.4910｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.13｜ 1.75｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.26｜ 0.00｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.67｜ 0.64｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.00｜ 2.15｜ 1.84｜ 3.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.26｜ 3.40｜ 2.52｜ 3.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.33｜ 0.26｜ 0.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -21.25｜ -25.56｜ -10.29｜ -22.59｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -22.30｜ -57.69｜ -41.79｜ -0.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 18421.86｜ 22.99｜ 4754.07｜ 27.57｜ ｜二季度｜ 22267.12｜ 27.79｜ 5672.57｜ 32.90｜ ｜三季度｜ 19325.14｜ 24.12｜ 3724.74｜ 21.60｜ ｜四季度｜ 20110.96｜ 25.10｜ 3090.61｜ 17.92｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 14187.73｜ 13.71｜ 2287.55｜ 13.48｜ ｜二季度｜ 34570.40｜ 33.40｜ 5499.20｜ 32.39｜ ｜三季度｜ 22173.55｜ 21.42｜ 5015.22｜ 29.54｜ ｜四季度｜ 32579.28｜ 31.47｜ 4173.52｜ 24.59｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
