☆财务分析☆ ◇688115 思林杰 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1527.31｜ 898.44｜ 5403.22｜ 6603.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.20｜ 0.68｜ 5.04｜ 25.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 69.99｜ -83.37｜ -18.18｜ 5.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.96｜ 10.67｜ 4.41｜ 11.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 138882.46｜ 144206.79｜ 139443.44｜ 37133.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12447.66｜ 15385.08｜ 6144.74｜ 4308.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12406.67｜ 14892.82｜ 5000.23｜ 3542.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 82095.77｜ 84903.48｜ 101485.71｜ 8319.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19060.13｜ 23337.48｜ 22832.71｜ 15985.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 201.78｜ 224.33｜ 295.14｜ 100.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.96｜ 10.67｜ 4.41｜ 11.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.04｜ 89.33｜ 95.59｜ 88.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.90｜ 8.69｜ 26.32｜ 9.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.44｜ 8.30｜ 25.26｜ 7.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 13822.55｜ 16060.75｜ 19666.00｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4306.23｜ -1062.08｜ -2425.23｜ -4605.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4919.78｜ -16485.01｜ 92767.94｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.59｜ 95.46｜ 81.17｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -281.95｜ -118.21｜ -44.88｜ -69.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -322.12｜ -1834.84｜ 1716.90｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -439.67｜ -21455.27｜ -436.23｜ -1778.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -331.08｜ 5956.12｜ 95415.00｜ 1705.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 18531.60｜ 16825.08｜ 24227.88｜ 22224.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 8043.12｜ 6608.89｜ 7939.90｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4625.45｜ 4454.77｜ 4630.23｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1049.18｜ -1557.34｜ -1631.98｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1266.98｜ 420.37｜ 5708.50｜ 7351.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 591.30｜ 388.29｜ 6.25｜ 153.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -28.35｜ -63.78｜ -19.46｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1238.63｜ 356.58｜ 5689.04｜ 7331.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -288.68｜ -541.86｜ 285.82｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1527.31｜ 898.44｜ 5403.22｜ 6603.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.60｜ 60.72｜ 67.23｜ 73.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.21｜ 0.70｜ 4.05｜ 20.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.2300｜ -0.1900｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1684｜ -0.2600｜ -0.1980｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.7796｜ 18.7732｜ 18.9022｜ 18.9643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6700｜ -1.1800｜ -0.9900｜ 1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.4544｜ 16.3256｜ 16.1983｜ 16.0723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2236｜ 1.3457｜ 1.6020｜ 1.7901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17983.3488｜10284.5831｜ 3171.0954｜18531.6038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1014.7866｜-1787.5857｜-1508.0641｜ 1266.9777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 208.5138｜ 125.1509｜ 18.7520｜ 591.3004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -843.3200｜-1495.8233｜-1254.1275｜ 1527.3061｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.1200｜ 0.0400｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0003｜ 0.0700｜ 0.0099｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.0090｜ 19.0571｜ 19.0858｜ 19.3223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3900｜ 0.6300｜ 0.2200｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.4605｜ 16.4472｜ 16.4274｜ 16.4075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9523｜ 1.9987｜ 2.0473｜ 2.0052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11545.2967｜ 7637.9908｜ 2624.3561｜16825.0840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 229.8232｜ 722.4565｜ 212.8829｜ 420.3659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 441.6391｜ 327.2548｜ 177.1250｜ 388.2933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 493.2987｜ 802.7009｜ 280.6036｜ 898.4430｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.1500｜ -0.1500｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1982｜ -0.1600｜ -0.1569｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.3104｜ 19.4364｜ 19.8597｜ 19.9938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9200｜ -0.7500｜ -0.7700｜ 5.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.3876｜ 16.3677｜ 16.3478｜ 16.3279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7202｜ 1.7537｜ 2.1993｜ 2.3527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11026.7842｜ 6838.1630｜ 3122.8326｜24227.8826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1928.3807｜-1435.8818｜-1069.9884｜ 5708.4995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.9425｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 6.2529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1210.5317｜ -987.0048｜-1022.5552｜ 5403.2199｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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