☆财务分析☆ ◇688160 步科股份 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4889.16｜ 6068.34｜ 9105.55｜ 7471.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.46｜ 8.33｜ 13.32｜ 11.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.43｜ -33.36｜ 21.88｜ 12.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.05｜ 20.95｜ 18.70｜ 14.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 102331.43｜ 95143.37｜ 89401.92｜ 77965.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24612.27｜ 19937.11｜ 16714.61｜ 11650.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23082.88｜ 17444.84｜ 15071.28｜ 11153.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17604.45｜ 35516.66｜ 40955.02｜ 39968.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11926.47｜ 9776.49｜ 10268.09｜ 7785.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 380.36｜ 359.15｜ 536.20｜ 409.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.05｜ 20.95｜ 18.70｜ 14.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.95｜ 79.05｜ 81.30｜ 85.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 4.46｜ 4.91｜ 6.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.15｜ 3.01｜ 4.03｜ 4.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42732.29｜ 45624.31｜ 46774.57｜ 43574.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8078.40｜ 9943.15｜ 9660.80｜ -2115.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19863.41｜ -5336.07｜ -332.42｜ -11570.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.05｜ 90.08｜ 86.73｜ 81.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 165.23｜ 163.85｜ 106.10｜ -28.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -406.27｜ -87.93｜ -3.65｜ -154.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26972.97｜ -11542.81｜ -9447.40｜ -548.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1007.78｜ -3738.08｜ -661.13｜ -8789.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54746.85｜ 50648.03｜ 53930.65｜ 53732.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35020.31｜ 31312.34｜ 33468.82｜ 34952.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2853.28｜ 2687.59｜ 2537.80｜ 2443.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -251.89｜ -492.16｜ -914.58｜ -262.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5001.55｜ 6421.08｜ 10268.78｜ 8254.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 859.59｜ 536.44｜ 150.46｜ 557.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2.48｜ -3.56｜ -4.45｜ -2.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4999.07｜ 6417.52｜ 10264.33｜ 8251.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 109.08｜ 326.98｜ 1186.03｜ 773.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4889.98｜ 6090.54｜ 9078.30｜ 7478.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.03｜ 38.18｜ 37.94｜ 34.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.32｜ 8.11｜ 12.66｜ 11.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.3100｜ 0.1300｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4296｜ 0.2600｜ 0.1028｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.9424｜ 9.3419｜ 9.3780｜ 9.2095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9800｜ 3.3200｜ 1.4200｜ 6.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.2577｜ 4.5758｜ 4.4887｜ 4.4537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2822｜ 3.3298｜ 3.4514｜ 3.3190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50862.5985｜31089.8712｜13196.6661｜54746.8473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4748.1300｜ 2729.4065｜ 1093.3925｜ 5001.5537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 604.1556｜ 401.3770｜ 220.8010｜ 859.5926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4452.8645｜ 2611.0139｜ 1112.2730｜ 4889.1569｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3900｜ 0.2700｜ 0.1300｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3142｜ 0.2300｜ 0.1074｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0442｜ 8.9134｜ 9.0537｜ 8.9105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2900｜ 3.0500｜ 1.4700｜ 8.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4876｜ 4.4668｜ 4.4492｜ 4.4381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1552｜ 3.0434｜ 3.2018｜ 3.0698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39627.9122｜25635.6704｜11201.9342｜50648.0268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3358.8717｜ 2479.6544｜ 1189.1890｜ 6421.0760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 584.8018｜ 338.2341｜ 120.2962｜ 536.4414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3237.5288｜ 2298.8603｜ 1108.7645｜ 6068.3400｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.3700｜ 0.1700｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4641｜ 0.3400｜ 0.1586｜ 1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7068｜ 8.5434｜ 8.7264｜ 8.5607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0200｜ 4.3300｜ 1.9300｜ 13.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4380｜ 4.4187｜ 4.4122｜ 4.4122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9242｜ 2.7797｜ 2.9734｜ 2.8066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36687.1620｜23484.9072｜10516.4388｜53930.6529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4548.8061｜ 3320.1975｜ 1519.2408｜10268.7802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 382.1576｜ 223.0581｜ 89.9057｜ 150.4588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4348.2622｜ 3134.2684｜ 1401.0692｜ 9105.5543｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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