☆财务分析☆ ◇688506 百利天恒 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 370750.46｜ -78049.89｜ -28238.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 184.86｜ -143.57｜ -148.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 575.02｜ -176.40｜ -182.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 45.56｜ 89.34｜ 53.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.96% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.18% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：31.26% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 713735.77｜ 142509.93｜ 199143.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 325143.29｜ 127322.60｜ 105745.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 197994.76｜ 105383.34｜ 73720.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 322012.10｜ 40396.27｜ 100474.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 10671.57｜ 9839.46｜ 22850.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 3433.47｜ 390.44｜ 513.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 45.56｜ 89.34｜ 53.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 54.44｜ 10.66｜ 46.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.19｜ 0.74｜ 1.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.71｜ 0.52｜ 1.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 609609.36｜ 58620.36｜ 51552.85｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 405867.01｜ -61535.11｜ -25864.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 281630.56｜ -60900.21｜ 84647.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 104.69｜ 104.33｜ 73.30｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 109.47｜ 78.84｜ 91.59｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 75.96｜ 78.03｜ -299.76｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-256544.44｜ -8187.54｜ -3454.61｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 127389.04｜ 9084.30｜ 113941.11｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 582271.78｜ 56187.07｜ 70328.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 26438.52｜ 22928.35｜ 23273.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 19047.74｜ 11669.90｜ 7871.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -22609.56｜ 2076.34｜ 2201.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 397888.44｜ -76937.65｜ -28763.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1923.20｜ 0.39｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -73.08｜ 36.35｜ -143.90｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 397815.36｜ -76901.30｜ -28907.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 27064.91｜ 1148.59｜ -669.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 370750.46｜ -78049.89｜ -28238.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 95.46｜ 59.19｜ 66.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 95.41｜ -513.91｜ -30.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -1.2300｜ -2.7900｜ -1.3300｜ 9.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -1.4313｜ -2.9300｜ -1.3952｜ 9.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.3682｜ 6.9798｜ 8.4076｜ 9.6906｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -13.5900｜ -33.6000｜ -14.6800｜ 184.8600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.2602｜ 2.2846｜ 2.2485｜ 2.2091｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.0633｜ 3.6585｜ 5.1212｜ 6.4464｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜206589.526｜17119.7609｜ 6743.9982｜582271.780｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-18515.107｜-112990.86｜-54127.165｜397888.439｜ ｜ ｜ 7｜ 67｜ 4｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -4.3002｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 1923.2049｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-49451.591｜-111795.22｜-53143.585｜370750.455｜ ｜ ｜ 1｜ 10｜ 1｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 10.1400｜ 11.6400｜ 12.4800｜ -1.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 10.0830｜ 11.5800｜ 12.4787｜ -2.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.5783｜ 12.0413｜ 12.8568｜ 0.3787｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 186.1000｜ 187.7800｜ 188.5600｜ -143.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1640｜ 2.1476｜ 2.1414｜ 2.1414｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 7.3389｜ 8.8376｜ 9.6825｜ -2.7992｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜566256.024｜555272.753｜546212.313｜56187.0733｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ 4｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜434978.514｜482831.276｜507332.238｜-76937.645｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜ 0｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1923.2049｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.3899｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜406536.751｜466634.001｜500515.536｜-78049.888｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 5｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -1.23｜ 9.25｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.37｜ 9.69｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.26｜ 2.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.06｜ 6.45｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.86｜ 0.49｜ 0.19｜ 1.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.10｜ 1.95｜ 0.72｜ 56.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.02｜ 0.01｜ 1.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -63.52｜ -96.92｜ -98.77｜ 936.31｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -104.26｜ -123.40｜ -110.67｜ 617.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 546212.31｜ 93.81｜ 500515.54｜ 135.00｜ ｜二季度｜ 9060.44｜ 1.56｜ -33881.54｜ -9.14｜ ｜三季度｜ 10983.27｜ 1.89｜ -60097.25｜ -16.21｜ ｜四季度｜ 16015.76｜ 2.75｜ -35786.30｜ -9.65｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 12342.51｜ 21.97｜ -16682.98｜ 21.37｜ ｜二季度｜ 18761.87｜ 33.39｜ -16148.93｜ 20.69｜ ｜三季度｜ 6665.60｜ 11.86｜ -18678.67｜ 23.93｜ ｜四季度｜ 18417.09｜ 32.78｜ -26539.31｜ 34.00｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 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